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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信日盛投信保德信投信華南永昌投信第一金投信元大投信統一投信新光投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信台新投信富蘭克林華美投信聯博投信安聯投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信富達投信永豐投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004189 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 7.2404	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0329 2024/08/29	10.85	-11.96	0	2.19	2.55	0	0.22	-0.21	0	1	1	2	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004925 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 10.21	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004187 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 8.3116	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.0412 2024/08/29	14.33	9.30	0	1.45	1.72	0	0.58	0.04	0	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004186 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 8.3116	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.0412 2024/08/29	14.33	9.30	0	1.45	1.72	0	0.58	0.04	0	4	4	3	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004924 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 10.21	穩健型 -0.58%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2024/09/25	債券型 8.3409	保守型 -0.44%	月配交易說明	0.034 2024/09/02	9.60	-1.19	0	1.29	1.48	0	0.35	-0.12	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2024/09/25	債券型 8.3409	保守型 -0.44%	月配交易說明	0.034 2024/09/02	9.60	-1.19	0	1.29	1.48	0	0.35	-0.12	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004426 全球	台幣 2024/09/25	股票型 13.4	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	21.69	34.1	0	3.10	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/09/25	股票型 13.4	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	21.69	34.1	0	3.10	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 10.2111	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 10.2111	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息 WMF004936 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 9.9804	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N(後收型) WMF004938 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 9.9804	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004939 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 9.9804	穩健型 -0.65%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/09/25	債券型 12.5864	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.026574 2024/09/03	6.15	0	0	1.14	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/09/25	股票型 14.76	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	31.2	0	0	4.40	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 6.0427	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	-34.30	0	1.19	4.89	0	0.57	-0.30	0	1	1	1	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/09/25	股票型 11.96	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	22.73	0	0	3.17	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/09/25	股票型 11.02	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.045709 2024/09/03	22.76	0	0	3.13	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2024/09/25	股票型 11.01	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.045709 2024/09/03	22.76	0	0	3.13	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
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