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景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2025/10/16	股票型 4.22	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	12.27	56.40	-61.54	4.36	5.47	11.39	0.08	0.12	-0.14	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/10/16	股票型 284.0041	積極型 3.61%	無配息交易說明	0.0 -	117.73	347.25	108.40	13.32	11.50	11.38	0.53	0.34	0.09	4	4	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/10/15	股票型 96.39	積極型 3.99%	無配息交易說明	0.0 -	48.50	6.31	-19.80	8.05	9.96	11.19	0.24	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/10/15	股票型 317.19	積極型 3.72%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	48.51	6.32	-19.79	8.05	9.96	11.19	0.20	-0.12	-0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/10/16	股票型 29.1544	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	27.86	172.08	7.10	3.54	4.73	10.76	0.48	0.55	-0.02	3	2	2	觀察申購
景順實現能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2025/10/16	股票型 10.59	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	43.07	-51.62	3.24	4.34	10.75	0.11	0.14	-0.13	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/10/16	股票型 25.1015	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	28.01	172.76	7.15	3.58	4.70	10.49	0.44	0.54	-0.01	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/10/16	股票型 369.1685	積極型 3.64%	無配息交易說明	0.0 -	110.35	312.15	140.47	11.94	10.28	10.18	0.54	0.35	0.10	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/10/16	股票型 344.3682	積極型 3.64%	無配息交易說明	0.0 -	108.29	300.06	128.80	11.93	10.27	10.18	0.53	0.34	0.10	4	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/10/15	股票型 21.03	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	27.77	-14.20	-1.13	3.40	10.99	10.09	0.49	-0.05	-0.03	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/16	股票型 23.9	積極型 2.61%	無配息交易說明	0.0 -	78.58	219.95	61.42	11.67	9.92	10.00	0.52	0.31	0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/10/15	股票型 18.08	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	27.37	-0.96	-1.19	3.50	10.22	9.62	0.46	-0.05	-0.02	2	2	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2025/10/15	股票型 1131.06	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.36	176.94	24.25	3.80	8.46	9.45	0.04	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2025/10/15	股票型 1586.03	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	5.38	176.96	24.26	3.80	8.46	9.45	0.15	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2025/10/15	股票型 282.93	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	4.31	168.70	18.15	3.80	8.46	9.44	0.12	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2025/10/16	股票型 8.99	積極型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	-7.32	12.39	150.23	6.46	6.45	9.31	0.01	0.05	0.18	3	5	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2025/10/16	股票型 15.06	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	19.70	52.97	64.25	8.59	8.36	9.19	0.17	0.11	0.08	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2025/10/16	股票型 15.4581	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-2.58	24.95	252.86	5.45	5.88	9.06	-0.03	0.06	0.24	2	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2025/10/16	股票型 18.1262	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-2.69	24.64	252.71	5.34	5.88	9.01	0.02	0.14	0.22	1	4	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2025/10/16	股票型 9.44	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	0.74	15.65	28.12	8.25	7.71	8.91	0.10	0.06	0.05	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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