名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 104.46
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.13 |
40.47 |
183.59 |
4.05 |
5.69 |
5.83 |
0.65 |
0.15 |
0.30 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 95.4
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.00 |
41.85 |
164.25 |
4.91 |
6.21 |
5.97 |
0.49 |
0.13 |
0.26 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000659 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 27.42
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.82 |
35.55 |
110.0 |
3.81 |
4.37 |
4.52 |
0.67 |
0.17 |
0.26 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.22
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
33.80 |
48.44 |
50.92 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004379 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 62.2
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.79 |
54.51 |
78.49 |
2.81 |
4.09 |
4.83 |
0.60 |
0.21 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.735
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
33.78 |
48.65 |
51.16 |
3.08 |
3.52 |
4.20 |
0.39 |
0.08 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.21
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.77 |
48.54 |
51.04 |
3.08 |
3.55 |
4.21 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 26.4
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.71 |
-20.59 |
53.30 |
5.78 |
6.29 |
7.01 |
0.46 |
-0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 110.21
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.66 |
53.74 |
213.92 |
6.96 |
8.05 |
7.49 |
0.47 |
0.14 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 103.02
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
33.48 |
32.86 |
102.86 |
4.37 |
4.84 |
5.02 |
0.52 |
0.14 |
0.22 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 97.75
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.43 |
42.43 |
158.82 |
5.28 |
6.47 |
6.16 |
0.51 |
0.16 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 255.724
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.34 |
69.60 |
91.34 |
2.79 |
3.38 |
4.01 |
0.45 |
0.21 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 62.67
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.27 |
51.92 |
89.63 |
3.02 |
5.04 |
4.20 |
0.57 |
0.29 |
0.30 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 68.32
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.27 |
51.78 |
97.47 |
2.97 |
4.06 |
4.50 |
0.36 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.1407
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.20 |
56.51 |
94.02 |
3.16 |
4.47 |
4.83 |
0.35 |
0.10 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 233.9916
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.10 |
32.08 |
105.24 |
3.80 |
5.07 |
5.16 |
0.32 |
0.00 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 207.46
|
積極型
-0.34%
|
月配
|
1.33956
2024/07/15
|
33.05 |
19.65 |
46.22 |
4.73 |
5.89 |
6.68 |
0.47 |
0.04 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 37.87
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.96 |
25.08 |
109.94 |
5.36 |
6.24 |
5.95 |
0.43 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.06
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.86 |
46.10 |
93.18 |
3.37 |
4.63 |
5.02 |
0.32 |
0.06 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 145.56
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.77 |
55.83 |
217.34 |
6.29 |
6.75 |
6.62 |
0.54 |
0.19 |
0.29 |
5 |
2 |
2 |
|