名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001794 美國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 103.8
|
穩健型
0.01%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
36.32 |
37.68 |
122.86 |
4.31 |
5.52 |
5.52 |
0.33 |
0.03 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.88
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.0532
2024/09/02
|
24.44 |
37.65 |
58.41 |
3.30 |
3.76 |
3.87 |
0.42 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF000892 歐洲
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 32.96
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.82 |
37.64 |
43.68 |
3.15 |
4.41 |
6.06 |
0.35 |
0.11 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 69.35
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
37.63 |
164.68 |
6.71 |
8.03 |
7.56 |
0.08 |
0.10 |
0.22 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 91.73
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.43 |
37.57 |
118.07 |
3.73 |
5.53 |
5.61 |
0.42 |
0.02 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 40.42
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.21 |
37.50 |
115.90 |
6.14 |
7.30 |
6.69 |
0.25 |
0.11 |
0.19 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 19.05
|
穩健型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
37.41 |
78.35 |
4.98 |
4.93 |
5.18 |
0.04 |
0.02 |
0.14 |
5 |
3 |
4 |
|
WMF000920 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 27.52
|
穩健型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.21 |
37.33 |
44.72 |
2.87 |
4.05 |
5.14 |
0.22 |
0.05 |
0.08 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 160.78
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.77 |
37.12 |
122.23 |
6.51 |
7.52 |
7.13 |
0.36 |
0.12 |
0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 46.66
|
穩健型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.21 |
37.07 |
87.84 |
4.14 |
4.73 |
4.62 |
0.47 |
0.15 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 68.25
|
穩健型
1.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
37.05 |
87.61 |
5.54 |
7.24 |
7.69 |
-0.03 |
-0.03 |
0.09 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 96.32
|
積極型
0.12%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
29.52 |
37.04 |
89.35 |
2.81 |
3.46 |
5.41 |
0.47 |
0.11 |
0.16 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000893 歐洲
|
美元 2024/09/25 |
股票型 36.66
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.15 |
37.03 |
43.32 |
3.14 |
4.37 |
5.99 |
0.26 |
0.03 |
0.06 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001686 歐元區
|
澳元 2024/09/25 |
股票型 376.71
|
穩健型
-0.35%
|
月配
|
0.67
2024/09/04
|
22.06 |
36.99 |
59.11 |
3.26 |
5.59 |
6.99 |
0.22 |
0.09 |
0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001203 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 380.89
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
1989/06/16
|
19.24 |
36.97 |
65.82 |
3.63 |
4.24 |
5.54 |
0.19 |
0.04 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004465 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 17.0
|
穩健型
0.65%
|
年配
|
0.7563
2023/11/09
|
27.51 |
36.96 |
0 |
4.58 |
5.03 |
0 |
0.41 |
0.14 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004464 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 20.9
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.46 |
36.87 |
0 |
4.58 |
5.03 |
0 |
0.41 |
0.14 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 21.94
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.11 |
36.84 |
58.84 |
1.96 |
3.09 |
3.86 |
0.44 |
0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001216 全球
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 61.26
|
穩健型
2.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.47 |
36.77 |
87.67 |
5.56 |
7.24 |
7.71 |
-0.04 |
0.01 |
0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 144.44
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.82 |
36.76 |
157.23 |
6.50 |
7.89 |
7.40 |
0.30 |
0.10 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|