名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000142 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.55
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.89 |
-23.29 |
-3.60 |
4.34 |
5.57 |
5.78 |
-0.06 |
-0.14 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 23.03
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.138
2024/09/03
|
29.03 |
75.94 |
0 |
4.77 |
5.55 |
0 |
0.48 |
0.28 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 52.26
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.29 |
43.30 |
162.22 |
6.62 |
6.22 |
6.00 |
0.22 |
0.16 |
0.28 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.15
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.46 |
15.17 |
27.09 |
1.11 |
1.57 |
2.60 |
0.61 |
0.19 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000206 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.58
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.01
2024/09/05
|
20.53 |
25.98 |
37.75 |
3.97 |
4.11 |
4.49 |
0.30 |
0.11 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000207 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.42
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.47 |
25.96 |
37.69 |
3.97 |
4.12 |
4.50 |
0.30 |
0.11 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 13.0302
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.67 |
17.03 |
13.33 |
2.02 |
1.57 |
2.79 |
0.03 |
0.19 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.55
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.76 |
20.33 |
21.73 |
1.96 |
1.84 |
2.28 |
0.39 |
0.22 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.73
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.51 |
18.77 |
37.85 |
2.41 |
2.58 |
3.19 |
0.41 |
0.15 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.9267
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
2.53 |
3.15 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.41 |
-4.16 |
-2.66 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000101 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 38.4307
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
23.47 |
59.85 |
4.88 |
5.09 |
5.24 |
0.31 |
0.09 |
0.14 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.79
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.065
2024/09/03
|
20.80 |
23.24 |
32.41 |
2.17 |
2.70 |
2.92 |
0.63 |
0.17 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.3233
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.23 |
8.90 |
-3.21 |
1.44 |
2.48 |
3.24 |
0.96 |
0.06 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.9419
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.033
2024/09/06
|
18.23 |
8.85 |
-3.40 |
1.44 |
2.49 |
3.24 |
0.96 |
0.06 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 114.84
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.68 |
58.49 |
241.89 |
6.84 |
8.33 |
7.92 |
0.15 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000038 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 22.4
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.17 |
13.76 |
45.17 |
2.49 |
3.48 |
3.69 |
0.38 |
0.07 |
0.15 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000053 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 36.52
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.73 |
74.07 |
214.83 |
8.19 |
9.11 |
8.08 |
0.14 |
0.16 |
0.24 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 63.42
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
12.17 |
42.90 |
152.67 |
4.87 |
5.86 |
5.57 |
0.16 |
0.16 |
0.28 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 140.33
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.13 |
47.48 |
251.00 |
6.60 |
8.44 |
8.20 |
0.21 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 31.98
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
25.91 |
22.86 |
64.85 |
3.01 |
4.25 |
4.38 |
0.62 |
0.12 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|