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摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/10/17	股票型 12.41	積極型 -1.58%	無配息交易說明	0.0 -	7.63	-28.92	-5.91	7.92	7.60	6.85	0.13	-0.10	-0.01	3	4	1	觀察申購
摩根亞洲股票高息基金 WMF000367 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 49.78	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 2008/09/30	13.90	14.80	36.84	4.87	5.58	6.84	-0.05	-0.01	0.02	4	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	-0.74	-39.53	-21.31	1.82	6.24	6.84	-14.85	-0.27	-0.09	4	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/10/17	股票型 34.7201	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	7.94	-22.05	4.55	4.11	5.70	6.84	-0.03	-0.19	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 37.6022	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	7.61	-22.14	4.34	4.12	5.69	6.83	0.04	-0.18	-0.01	1	1	1	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 56.19	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	38.84	42.11	136.99	6.12	7.33	6.83	0.33	0.09	0.20	2	2	2	觀察申購
景順全歐洲企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2024/10/17	股票型 34.52	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	35.75	10.76	53.69	4.72	5.80	6.80	0.35	-0.01	0.10	4	5	2	觀察申購
元大多多基金 WMF000189 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 39.34	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	23.25	23.71	110.60	6.15	6.60	6.80	0.21	0.05	0.17	1	1	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/10/17	債券型 65.82	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.5327 2024/10/15	33.06	-16.63	-28.54	1.82	6.62	6.80	0.66	-0.23	-0.17	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計) WMF001714 歐洲	澳元 2024/10/17	股票型 21.79	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	27.68	26.61	57.18	3.69	5.27	6.79	0.32	0.08	0.10	3	3	2	觀察申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 36.5	穩健型 0.55%	年配交易說明	0.0254 2024/03/01	35.37	10.71	53.62	4.52	5.80	6.79	0.36	-0.04	0.08	4	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) WMF001484 美國	美元 2024/10/17	股票型 1386.3	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	36.81	3.97	68.33	6.15	6.50	6.79	0.24	-0.09	0.08	2	1	1	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/10/17	股票型 32.8575	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	16.88	-15.60	10.78	4.66	5.99	6.77	0.10	-0.13	0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/10/17	股票型 71.5206	積極型 0.06%	月配交易說明	0.365552 2024/09/26	25.43	8.70	18.92	3.96	6.03	6.77	0.34	-0.01	0.03	3	4	1	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/10/17	股票型 12.34	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	6.29	61.31	79.10	3.58	6.17	6.76	0.02	0.23	0.12	4	3	2	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/10/17	股票型 50.09	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	58.85	37.61	224.39	6.12	7.04	6.76	0.47	0.08	0.23	5	3	2	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/10/17	股票型 45.47	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	58.99	37.58	224.09	6.14	7.04	6.76	0.52	0.12	0.27	5	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/10/17	股票型 47.3185	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	22.10	24.44	58.75	4.26	5.96	6.75	0.21	0.04	0.10	-	-	1	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/10/17	股票型 16.918	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-2.34	-34.44	-5.04	7.49	6.21	6.75	-0.03	-0.19	-0.01	3	2	1	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/10/17	股票型 45.49	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	58.39	37.18	223.32	6.12	7.01	6.74	0.48	0.03	0.23	5	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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