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摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 29.2	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.75	29.09	11.93	4.94	6.63	8.31	-0.02	0.02	0.00	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 43.23	積極型 0.02%	年配交易說明	2.02 2024/09/11	5.75	29.09	11.90	4.94	6.63	8.31	-0.02	0.02	0.00	4	4	1	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/10/17	債券型 10.34	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0261 2024/09/30	9.67	4.38	3.01	1.25	2.36	2.68	-0.01	-0.45	-0.31	2	3	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) WMF003693 全球	美元 2024/10/17	股票型 10.88	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	6.09	34.54	56.04	4.06	5.55	6.52	-0.01	0.04	0.06	1	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/10/17	平衡型 9.1994	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.0112 2024/10/08	2.54	-12.69	5.35	3.27	2.74	3.03	-0.01	-0.27	-0.07	1	1	3	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 15.8214	積極型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	-9.04	-7.35	58.29	6.04	4.64	6.46	-0.01	-0.02	0.12	5	2	3	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/10/17	股票型 5.69	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	0.53	32.63	1.61	5.25	7.42	9.48	-0.01	0.12	0.00	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 WMF002247 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 60.2381	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	7.57	-8.97	21.51	3.30	4.64	5.97	-0.01	-0.17	0.01	1	1	2	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/10/17	股票型 10.055	積極型 1.55%	無配息交易說明	0.0 -	7.01	19.80	8.75	4.75	4.36	6.48	-0.01	0.15	0.00	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/10/17	股票型 8.65	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	4.58	58.22	77.12	4.41	6.65	9.11	-0.01	0.12	0.06	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/10/17	股票型 9.891	積極型 -2.83%	無配息交易說明	0.0 -	2.37	-39.58	-29.20	9.27	10.04	9.22	0.00	-0.16	-0.08	1	2	1	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 5.72	積極型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	3.45	-39.53	0	7.62	6.47	0	0.00	-0.25	0	1	2	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/10/17	股票型 15.17	積極型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.02	-29.95	22.63	8.70	6.31	6.31	0.00	-0.17	0.03	4	4	2	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/10/17	股票型 27.2	積極型 1.0%	年配交易說明	0.4859 2024/08/01	8.48	16.39	10.43	4.66	4.22	6.31	0.00	0.00	-0.01	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/10/17	債券型 10.1	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.05 2024/10/08	5.84	6.51	-8.71	2.36	2.20	1.91	0.00	-0.07	-0.15	2	2	3	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004813 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 11.55	穩健型 0.43%	季配交易說明	0.29 2024/10/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-B配息型 WMF004852 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.09	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.06 2024/10/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-NA累積型(後收型) WMF004853 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.48	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華台灣科技高股息證券投資信託基金A類型 WMF004872 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 9.89	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2024/10/17	債券型 10.166	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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