名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 28.21
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.95 |
4.10 |
38.37 |
3.43 |
4.12 |
4.53 |
0.15 |
-0.13 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.9
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.068
2024/06/27
|
17.97 |
21.45 |
0 |
1.88 |
3.23 |
2.96 |
0.17 |
-0.06 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.564
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.07027
2024/07/15
|
21.78 |
30.84 |
0 |
2.64 |
3.94 |
0 |
0.21 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 176.58
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
13.86 |
11.59 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.11 |
-0.20 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5127
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.87 |
13.40 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.512
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.39 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8666
|
保守型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.44 |
6.18 |
0 |
1.32 |
1.64 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.2739
|
保守型
-0.17%
|
月配
|
0.0379
2024/07/01
|
11.44 |
6.17 |
0 |
1.32 |
1.64 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.8126
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
14.38 |
27.64 |
0 |
1.09 |
1.72 |
0 |
0.21 |
-0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004254 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2373
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0645
2024/07/08
|
21.02 |
19.29 |
0 |
2.57 |
3.18 |
2.95 |
0.18 |
-0.07 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.6822
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.39
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.1091
2024/06/28
|
19.01 |
20.14 |
0 |
2.04 |
2.51 |
2.40 |
0.18 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003455 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.7465
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.34 |
18.95 |
16.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003454 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 10.0263
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0303
2024/06/24
|
13.53 |
24.46 |
27.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/16 |
股票型 28.59
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.86 |
39.80 |
81.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 121.9047
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.42 |
12.00 |
9.36 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.17 |
-0.18 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003886 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 119.1494
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.980497
2024/06/27
|
15.96 |
14.67 |
26.73 |
2.36 |
2.56 |
3.37 |
0.12 |
-0.12 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 215.4572
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.05 |
65.36 |
103.81 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003659 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 127.3845
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
1.04766
2024/06/27
|
17.18 |
18.33 |
33.55 |
2.36 |
2.56 |
3.37 |
0.15 |
-0.10 |
0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.7322
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.42 |
23.16 |
30.32 |
2.27 |
3.21 |
3.10 |
0.27 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|