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富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2025/10/01	貨幣型 11.8973	保守型 0.01%	年配交易說明	0.5682 2025/08/01	-0.24	10.35	21.23	2.63	2.06	1.88	0.87	0.22	-0.39	-	-	-	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2025/10/01	股票型 15.19	積極型 0.26%	年配交易說明	1.224371 2025/03/03	22.94	55.26	104.81	3.14	4.15	4.35	0.86	0.19	0.22	4	3	4	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2025/10/01	貨幣型 13.1008	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.24	10.35	21.23	2.63	2.06	1.88	0.86	0.22	-0.39	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/10/01	股票型 2004.62	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	20.07	93.25	74.93	3.78	3.56	3.79	0.82	0.62	0.41	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/10/01	股票型 26.44	穩健型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	27.30	122.40	178.77	2.97	3.69	3.70	0.82	0.61	0.41	5	5	5	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2025/10/01	股票型 14.24	積極型 0.7%	年配交易說明	0.2445 2025/08/01	28.63	93.81	34.33	2.81	3.58	6.57	0.80	0.39	0.02	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/10/02	股票型 66.2582	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	44.44	147.60	140.77	2.73	4.56	5.83	0.80	0.44	0.23	-	-	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2025/10/01	股票型 17.56	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	28.60	93.86	34.34	2.83	3.59	6.57	0.80	0.39	0.02	3	1	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/10/02	股票型 271.7867	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	22.67	115.37	216.69	3.03	3.62	3.77	0.75	0.63	0.48	-	-	-	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2025/10/01	股票型 16.28	積極型 0.86%	年配交易說明	0.2986 2025/08/01	28.74	93.84	34.79	2.87	3.58	6.58	0.75	0.37	0.04	3	2	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2025/10/01	股票型 20.05	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	28.76	93.86	34.78	2.87	3.58	6.58	0.75	0.37	0.04	2	2	3	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/10/01	股票型 38.27	穩健型 -1.11%	無配息交易說明	0.0 -	22.86	97.94	196.89	3.15	3.79	3.67	0.74	0.54	0.48	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/10/02	股票型 22554.3774	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.39	86.07	98.09	3.44	3.16	3.56	0.74	0.64	0.48	-	-	-	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2025/10/01	股票型 8322.9	穩健型 -1.12%	年配交易說明	18.2775 2025/08/01	15.55	70.94	85.28	3.91	3.37	3.38	0.73	0.55	0.48	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) WMF001479 日本	日圓 2025/10/02	股票型 20123.0	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	9.64	66.54	49.33	3.08	3.35	3.97	0.72	0.52	0.31	2	2	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/10/02	股票型 271.684	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	21.40	109.31	201.94	3.03	3.63	3.77	0.71	0.61	0.45	5	5	5	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)(後收型) WMF005016 日本	日圓 2025/10/01	股票型 1285.0	穩健型 -1.15%	年配交易說明	0.4825 2024/08/01	14.36	0	0	3.91	0	0	0.69	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2025/10/01	債券型 172.16	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	51.54	19.08	2.77	2.55	2.87	0.69	0.33	0.04	-	-	2	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險)(後收型) WMF005015 日本	美元 2025/10/01	股票型 14.38	穩健型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	21.62	0	0	3.15	0	0	0.69	0	0	-	-	-	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2025/10/01	平衡型 11.83	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.015 2025/09/05	36.50	41.54	5.09	4.69	4.34	4.12	0.69	0.24	-0.01	2	1	1	觀察申購

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