名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000029 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.38
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.72 |
-47.58 |
-18.32 |
4.76 |
5.31 |
6.17 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.03
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.23 |
-47.41 |
-10.69 |
4.25 |
5.10 |
6.05 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.35
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.15 |
-45.60 |
-7.94 |
5.07 |
5.58 |
6.64 |
0.05 |
-0.34 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 20.5819
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.30 |
-45.14 |
-33.66 |
4.14 |
12.57 |
11.34 |
0.39 |
-0.12 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/09/26 |
股票型 22.8616
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.08 |
-44.96 |
-33.66 |
4.18 |
13.00 |
11.59 |
0.34 |
-0.13 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 10.41
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.49 |
-44.18 |
-5.19 |
4.24 |
5.05 |
6.33 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 15.01
|
積極型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.56 |
-43.82 |
-14.96 |
2.41 |
4.60 |
5.99 |
-0.05 |
-0.39 |
-0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.6
|
積極型
1.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.65 |
-43.79 |
-14.94 |
2.42 |
4.60 |
5.99 |
-0.05 |
-0.39 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 7.72
|
積極型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.52 |
-43.79 |
-24.44 |
5.63 |
5.72 |
6.09 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 8.8685
|
積極型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.55 |
-43.76 |
-14.89 |
2.50 |
4.54 |
5.89 |
-0.19 |
-0.47 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 9.6577
|
積極型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.55 |
-43.76 |
-14.89 |
2.50 |
4.54 |
5.89 |
-0.19 |
-0.47 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 8.0013
|
積極型
1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.64 |
-43.73 |
-14.83 |
2.43 |
4.61 |
5.94 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 8.8221
|
積極型
1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.64 |
-43.73 |
-14.83 |
2.43 |
4.61 |
5.94 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 6.94
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.85 |
-43.57 |
-24.12 |
5.55 |
5.73 |
6.16 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 16.31
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.68 |
-42.83 |
-1.92 |
5.14 |
5.59 |
6.15 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 5.15
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.74 |
-42.81 |
0 |
5.17 |
5.56 |
0 |
-0.37 |
-0.38 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 12.2
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.61 |
-42.75 |
-1.50 |
5.18 |
5.61 |
6.09 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.88
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.42 |
-41.72 |
-20.99 |
5.96 |
5.85 |
6.54 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.62 |
-41.26 |
-31.51 |
1.01 |
6.80 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
4.62 |
-41.26 |
-31.51 |
1.01 |
6.79 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|