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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/10/09	股票型 273.631	積極型 1.94%	無配息交易說明	0.0 -	125.49	315.67	111.57	13.32	11.50	11.38	0.53	0.34	0.09	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/10/09	股票型 21.1	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	26.90	-13.48	-2.57	3.40	10.99	10.09	0.49	-0.05	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/10/09	股票型 355.4719	積極型 1.95%	無配息交易說明	0.0 -	119.55	285.92	147.43	11.94	10.28	10.18	0.54	0.35	0.10	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/10/09	股票型 331.6567	積極型 1.95%	無配息交易說明	0.0 -	117.40	274.59	135.43	11.93	10.27	10.18	0.53	0.34	0.10	4	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/10/09	股票型 18.26	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	26.96	-0.17	-2.30	3.50	10.22	9.62	0.46	-0.05	-0.02	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2025/10/09	股票型 12.76	積極型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.06	17.70	-33.87	6.57	9.99	8.81	0.24	0.02	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/10/09	股票型 91.66	積極型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	35.98	-7.78	-24.60	8.05	9.96	11.19	0.24	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/10/09	股票型 302.73	積極型 1.81%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	35.98	-7.77	-24.59	8.05	9.96	11.19	0.20	-0.12	-0.06	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/09	股票型 22.42	積極型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	80.45	183.59	54.14	11.67	9.92	10.00	0.52	0.31	0.07	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2025/10/09	股票型 11.17	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.76	25.40	-34.16	6.68	9.67	8.84	0.25	0.04	-0.10	2	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/10/09	股票型 36.07	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	25.18	44.41	-30.68	6.22	9.14	8.40	0.27	0.05	-0.09	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/10/09	股票型 12.793	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	24.01	21.51	-26.80	6.16	8.94	7.81	0.35	0.03	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2025/10/09	股票型 16.14	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	15.03	30.16	-21.32	6.98	8.93	8.23	0.21	0.06	-0.07	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/10/09	股票型 26.92	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	20.77	27.03	-26.31	5.45	8.90	8.13	0.41	0.05	-0.09	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2025/10/09	股票型 83.18	積極型 0.51%	年配交易說明	0.29 2025/09/17	19.00	23.94	-14.72	6.43	8.81	7.89	0.24	0.04	-0.07	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2025/10/09	股票型 54.63	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	19.00	23.98	-14.69	6.43	8.81	7.89	0.24	0.04	-0.07	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2025/10/09	股票型 139.65	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	17.74	20.03	-19.15	6.43	8.80	7.88	0.22	0.03	-0.08	2	4	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/09	股票型 17.93	積極型 -1.04%	年配交易說明	0.0633 2025/08/01	12.93	19.29	-23.75	5.51	8.71	7.66	0.24	0.03	-0.09	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/09	股票型 18.02	積極型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.96	19.32	-23.74	5.52	8.71	7.66	0.24	0.03	-0.09	2	3	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2025/10/10	股票型 166.97	積極型 -1.63%	月配交易說明	0.2654 2025/09/15	18.01	33.37	-21.09	5.25	8.69	7.37	0.28	0.06	-0.09	4	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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