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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/23	股票型 174.0611	積極型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	61.60	115.56	46.67	10.48	11.04	10.95	0.38	0.12	0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2025/06/23	股票型 43.57	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	6.68	-16.53	-22.48	9.51	8.94	7.93	0.09	-0.09	-0.06	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2025/06/23	股票型 66.59	積極型 0.25%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	6.67	-16.54	-22.49	9.51	8.94	7.93	0.09	-0.09	-0.06	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2025/06/23	股票型 111.75	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	5.55	-19.17	-26.50	9.50	8.93	7.92	0.08	-0.10	-0.07	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2025/06/23	股票型 10.74	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	0.85	-22.99	-37.41	9.46	10.17	9.04	0.04	-0.08	-0.09	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/23	股票型 223.9338	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	53.78	117.14	64.62	8.90	9.59	9.57	0.39	0.14	0.06	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/23	股票型 209.5418	積極型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	52.26	110.77	56.62	8.90	9.59	9.56	0.38	0.13	0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/20	股票型 15.92	積極型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	41.30	54.73	20.00	8.63	9.41	9.76	0.35	0.09	0.02	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2025/06/20	股票型 13.31	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	2.31	-16.35	-25.54	8.60	9.14	8.51	0.10	-0.08	-0.06	2	2	1	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2025/06/20	股票型 15.9616	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	7.03	-6.58	6.59	8.53	6.01	6.02	0.05	-0.02	0.05	5	1	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/06/23	股票型 17.91	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	-15.20	-28.74	8.49	8.90	7.69	0.02	-0.09	-0.08	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/06/23	股票型 17.96	積極型 0.5%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	5.20	-15.18	-28.70	8.49	8.91	7.69	0.02	-0.09	-0.08	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/06/23	股票型 15.09	積極型 0.66%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	5.03	-15.08	-28.70	8.46	8.94	7.71	0.05	-0.08	-0.08	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/06/23	股票型 15.1	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	5.02	-15.07	-28.68	8.46	8.94	7.70	0.05	-0.08	-0.08	3	3	1	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2025/06/23	股票型 60.11	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-14.47	52.41	104.25	8.42	8.39	7.81	-0.14	0.09	0.15	4	4	1	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2025/06/23	股票型 53.72	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-10.68	51.24	96.35	8.31	6.76	6.09	-0.08	0.09	0.18	2	3	2	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2025/06/23	股票型 144.03	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-0.79	78.74	116.85	8.26	8.12	7.55	-0.02	0.11	0.16	3	4	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2025/06/23	股票型 71.95	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	1.00	112.49	180.62	8.23	9.13	8.14	-0.02	0.14	0.20	5	3	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2025/06/23	股票型 90.28	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-3.32	83.31	152.67	8.20	8.22	7.59	-0.07	0.10	0.19	4	3	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2025/06/20	股票型 143.45	積極型 0.42%	月配交易說明	0.2392 2025/06/16	9.97	-5.91	-28.48	8.20	8.86	7.41	0.12	-0.06	-0.08	4	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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