名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003457 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 10.4506
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.24 |
3.65 |
2.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004271 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 11.1719
|
積極型
-0.54%
|
月配
|
0.03632
2024/07/15
|
20.99 |
12.17 |
28.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003449 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 27.3013
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.03 |
43.19 |
65.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.31 |
-38.47 |
-34.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 715.6
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.80 |
-10.48 |
5.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 77.79
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.31 |
-38.47 |
-34.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 29.65
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
-12.77 |
-14.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 9.5
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0441
2024/07/01
|
10.42 |
-12.75 |
-14.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001653 英國
|
英鎊 2024/07/16 |
股票型 11.55
|
穩健型
-0.77%
|
年配
|
0.1721
2024/03/01
|
20.50 |
58.96 |
67.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 11.95
|
穩健型
-2.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 13.9808
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.87 |
1.62 |
2.13 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-13.54 |
-5.15 |
-2.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.7074
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.60 |
3.40 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.67 |
-3.60 |
-2.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002456 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.8456
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.68 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.56 |
-2.72 |
-2.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.4211
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.10 |
2.07 |
2.53 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-8.18 |
-6.51 |
-4.39 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.0959
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.19 |
2.34 |
2.89 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.06 |
-5.10 |
-3.90 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.3855
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.54 |
3.30 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.64 |
-3.62 |
-2.39 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.0585
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.40 |
3.19 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.05 |
-4.00 |
-2.16 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 15.3675
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.63 |
3.57 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-3.27 |
-3.39 |
-1.64 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.8519
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.41 |
3.14 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.13 |
-4.59 |
-2.73 |
1 |
1 |
5 |
|