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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/07/16	債券型 18.25	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	21.43	14.96	10.68	1.46	2.63	3.45	0.90	0.02	0.03	5	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/07/16	債券型 8.2	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.028291 2024/06/28	21.40	15.01	10.61	1.47	2.63	3.45	0.89	0.02	0.02	5	5	2	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A WMF002176 全球	台幣 2024/07/15	債券型 13.7308	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.06	5.86	7.94	0.76	1.76	2.55	0.89	0.02	0.01	4	4	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金C WMF002178 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.7975	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.035 2024/07/01	11.05	5.85	8.21	0.76	1.76	2.55	0.89	0.02	0.02	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣) WMF003359 全球	台幣 2024/07/15	債券型 7.7727	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0452 2024/07/03	10.78	9.98	5.95	0.77	1.76	2.19	0.83	0.08	0.00	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/07/15	債券型 11.2716	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.78	9.98	5.95	0.77	1.76	2.19	0.83	0.08	0.00	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2024/07/15	債券型 11.2713	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.78	9.98	5.95	0.77	1.76	2.19	0.83	0.08	0.00	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2024/07/15	債券型 7.7727	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0452 2024/07/03	10.78	9.98	5.95	0.77	1.76	2.19	0.83	0.08	0.00	1	2	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/07/16	股票型 24.78	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	43.99	61.78	96.15	2.91	3.62	4.54	0.83	0.18	0.20	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2024/07/16	股票型 11449.0	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	19.80	2.67	21.52	2.68	3.25	4.05	0.82	0.19	0.21	3	3	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/07/15	股票型 24.1988	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	51.84	68.42	97.98	2.34	4.15	5.69	0.81	0.17	0.12	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/07/16	股票型 73.7	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	37.35	40.13	73.73	2.65	3.91	4.73	0.81	0.16	0.19	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/16	股票型 34.3912	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	43.55	99.55	121.81	3.03	3.29	4.34	0.81	0.39	0.26	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/07/16	股票型 3057.0958	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	19.67	27.22	37.56	2.58	3.21	3.95	0.81	0.40	0.26	2	2	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/07/15	股票型 26.61	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	45.19	75.12	98.67	2.30	3.60	5.62	0.80	0.24	0.13	5	5	5	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/07/15	債券型 11.0762	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	6.43	3.47	2.93	0.41	0.62	1.16	0.79	-0.03	-0.03	1	2	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/07/16	股票型 231.443	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	53.16	129.62	159.67	3.37	3.45	4.71	0.79	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/07/15	股票型 20.21	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	28.56	37.67	55.34	2.36	3.67	5.05	0.79	0.21	0.11	1	1	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/07/16	股票型 20049.8629	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	27.41	45.62	59.33	2.96	3.29	4.28	0.79	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/07/15	股票型 16.27	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	43.40	-39.15	-33.42	3.80	11.23	10.48	0.78	-0.12	-0.06	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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