名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.95
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.60 |
17.43 |
-7.34 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.67
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.17 |
36.80 |
114.42 |
5.56 |
4.63 |
4.87 |
0.49 |
0.18 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 28.0848
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.36 |
5.03 |
106.59 |
5.56 |
7.51 |
7.60 |
0.15 |
-0.1 |
0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004487 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 8.1405
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.62 |
3.19 |
0 |
5.55 |
7.50 |
0 |
0.14 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003531 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 47.45
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.34 |
-1.13 |
41.62 |
5.53 |
7.36 |
7.49 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.53
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.47 |
-23.54 |
9.07 |
5.53 |
6.06 |
5.86 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 108.41
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.25 |
38.62 |
171.97 |
5.52 |
7.19 |
7.07 |
0.47 |
0.11 |
0.22 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 52.63
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
6.45 |
22.30 |
158.85 |
5.52 |
6.72 |
6.49 |
0.13 |
0.09 |
0.25 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 102.26
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.56 |
41.45 |
232.27 |
5.50 |
6.96 |
7.17 |
0.60 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 66.72
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.87 |
-3.88 |
81.15 |
5.49 |
6.62 |
6.88 |
0.37 |
-0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001019 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.77
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.09 |
-10.03 |
0.66 |
5.48 |
5.99 |
5.95 |
0.00 |
-0.13 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001945 美國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 223.34
|
積極型
0.37%
|
年配
|
3.347
2024/03/04
|
19.69 |
14.59 |
56.12 |
5.48 |
5.00 |
5.08 |
0.08 |
-0.03 |
0.12 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/07/16 |
股票型 11.76
|
積極型
0.75%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-3.13 |
-11.34 |
-36.17 |
5.48 |
8.35 |
9.77 |
-0.25 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 11.69
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.26 |
-46.28 |
-20.99 |
5.47 |
7.98 |
7.42 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 81.29
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.57 |
13.98 |
132.07 |
5.47 |
7.41 |
6.84 |
0.45 |
0.04 |
0.20 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.4
|
積極型
-0.59%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
0.90 |
15.28 |
-2.90 |
5.47 |
7.13 |
8.43 |
-0.21 |
-0.08 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002244 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.5821
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.012
2024/07/08
|
19.54 |
-3.65 |
24.76 |
5.46 |
5.65 |
5.84 |
0.21 |
-0.11 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 72.27
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.97 |
51.48 |
215.89 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002243 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 14.2119
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.40 |
-3.73 |
24.3 |
5.45 |
5.64 |
5.83 |
0.21 |
-0.11 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 141.8
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.99 |
63.20 |
308.67 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|