名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001627 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 69.93
|
穩健型
1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.65 |
-20.09 |
25.40 |
4.50 |
5.88 |
6.66 |
0.04 |
-0.22 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 7.59
|
積極型
-1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.49 |
-20.21 |
-9.62 |
4.17 |
5.78 |
5.32 |
0.22 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 13.99
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.60 |
-20.70 |
-4.43 |
2.55 |
3.70 |
4.83 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.04 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/09/25 |
股票型 10.8378
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.72 |
-21.07 |
-2.46 |
4.25 |
4.71 |
5.36 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.54
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.67 |
-21.22 |
-2.62 |
4.26 |
4.74 |
5.43 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 11.4062
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.42 |
-21.47 |
13.30 |
4.35 |
4.63 |
5.16 |
-0.04 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 15.5673
|
積極型
1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.32 |
-21.53 |
13.21 |
4.42 |
4.58 |
5.12 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000533 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 12.19
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
-21.56 |
13.18 |
4.36 |
4.63 |
5.21 |
0.03 |
-0.18 |
0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/26 |
債券型 4.703
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.049318
2024/09/02
|
33.28 |
-21.68 |
-26.30 |
1.80 |
6.17 |
6.45 |
0.61 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001037 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 9.3319
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.55 |
-21.69 |
39.8 |
4.70 |
5.91 |
5.79 |
0.20 |
-0.20 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000105 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 18.72
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.08 |
-21.93 |
48.64 |
4.29 |
4.27 |
5.38 |
0.26 |
-0.18 |
0.11 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 4.598
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
21.45 |
-21.96 |
-22.46 |
1.86 |
6.76 |
6.60 |
0.60 |
-0.22 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 12.83
|
積極型
4.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.83 |
-22.04 |
-13.40 |
4.89 |
7.92 |
7.93 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 39.1633
|
積極型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.66 |
-22.10 |
8.96 |
4.47 |
5.78 |
6.83 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 6.8212
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.43 |
-22.25 |
-33.93 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 4.5107
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.0153
2024/09/06
|
15.42 |
-22.26 |
-33.99 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 35.1628
|
積極型
1.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.83 |
-22.34 |
8.96 |
4.45 |
5.78 |
6.84 |
-0.11 |
-0.21 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 8047.1706
|
積極型
2.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.71 |
-22.71 |
-5.47 |
3.97 |
4.32 |
5.43 |
0.04 |
-0.05 |
0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 72.0362
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
-22.77 |
-18.58 |
2.26 |
7.66 |
6.24 |
0.32 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 58.69
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.23
2024/09/02
|
14.95 |
-22.79 |
-19.14 |
2.27 |
3.73 |
3.99 |
0.07 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|