名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.8207
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.25 |
-14.05 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.14
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
6.25 |
-14.05 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.69
|
穩健型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.84 |
6.47 |
0 |
3.71 |
4.02 |
0 |
0.10 |
0.03 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.92
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
-3.22 |
0 |
1.24 |
1.81 |
0 |
0.38 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.46
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0452
2024/08/01
|
7.50 |
-3.33 |
0 |
1.29 |
1.81 |
0 |
0.36 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004464 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 19.98
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.73 |
34.45 |
0 |
4.72 |
5.03 |
0 |
0.36 |
0.14 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1507
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
8.30 |
-4.42 |
0 |
0.75 |
1.28 |
0 |
0.75 |
-0.16 |
0 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004086 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.5548
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0395
2024/08/01
|
7.53 |
-6.20 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 11.6
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
0.0446
2024/08/02
|
25.16 |
25.02 |
0 |
4.49 |
5.58 |
0 |
0.31 |
0.08 |
0 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003786 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.1175
|
保守型
-0.08%
|
月配
|
0.0341
2024/08/05
|
5.98 |
-1.45 |
0 |
1.05 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003791 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.0883
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.98 |
-1.45 |
0 |
1.04 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003773 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.1986
|
保守型
0.01%
|
月配
|
0.0368
2024/08/01
|
8.67 |
-1.01 |
0 |
1.83 |
1.92 |
0 |
0.27 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004676 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.3307
|
保守型
-0.55%
|
季配
|
0.135
2024/05/09
|
6.00 |
0 |
0 |
1.20 |
0 |
0 |
0.47 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004799 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.716
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.069
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004791 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.7735
|
保守型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004793 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.5263
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004628 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.58
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.04166
2024/08/08
|
7.93 |
0 |
0 |
2.46 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004687 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.61
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.50 |
0 |
0 |
3.47 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004689 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.6
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.40 |
0 |
0 |
3.47 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004734 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.7769
|
穩健型
0.98%
|
月配
|
0.0506
2024/08/01
|
10.99 |
0 |
0 |
1.74 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|