名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003284 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.63
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
15.88 |
39.81 |
2.44 |
2.57 |
3.17 |
0.07 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.26
|
穩健型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.54 |
16.54 |
32.22 |
2.33 |
2.26 |
2.70 |
0.07 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.1034
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.00 |
19.68 |
17.75 |
0.93 |
1.81 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.04
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.32 |
20.02 |
30.9 |
2.11 |
2.68 |
2.95 |
0.25 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 78.244
|
積極型
0.13%
|
年配
|
0.841508
2024/05/17
|
19.46 |
7.61 |
57.11 |
2.71 |
3.60 |
4.96 |
0.25 |
-0.09 |
0.08 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 150.13
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
11.62 |
18.46 |
57.48 |
4.46 |
4.71 |
5.75 |
0.09 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001191 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 40.78
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.34 |
21.78 |
22.53 |
1.10 |
2.06 |
2.47 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.77
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.7 |
29.73 |
52.79 |
2.00 |
3.09 |
3.86 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.52
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.028126
2024/07/31
|
12.27 |
21.90 |
22.54 |
1.11 |
2.08 |
2.48 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.99
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.035911
2024/07/31
|
18.69 |
15.59 |
10.58 |
1.34 |
2.60 |
3.48 |
0.30 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.6
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.57 |
13.84 |
9.82 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001119 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.27
|
穩健型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.20 |
5.05 |
73.63 |
4.35 |
5.73 |
5.82 |
0.04 |
-0.07 |
0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 77.42
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.06 |
14.44 |
40.38 |
2.09 |
2.56 |
3.05 |
0.12 |
-0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.1081
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0435
2024/08/07
|
10.37 |
7.47 |
4.67 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.38
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0245
2024/07/31
|
12.24 |
21.76 |
22.55 |
1.12 |
2.07 |
2.47 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5908
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.044
2024/08/07
|
20.61 |
21.22 |
-2.26 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004248 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.928
|
穩健型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.99 |
13.27 |
29.13 |
2.48 |
3.18 |
3.41 |
0.12 |
-0.08 |
0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 39.5
|
穩健型
3.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.22 |
39.24 |
102.4 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004249 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 6.7833
|
穩健型
1.02%
|
月配
|
0.044
2024/08/07
|
14.00 |
13.30 |
29.13 |
2.48 |
3.18 |
3.41 |
0.12 |
-0.08 |
0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/08/13 |
股票型 148.31
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
4.78 |
19.09 |
11.51 |
3.02 |
3.38 |
4.88 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.03 |
4 |
5 |
4 |
|