名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.45
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.43 |
-31.49 |
-17.97 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.5
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.66 |
-19.07 |
-7.43 |
3.43 |
4.00 |
4.61 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.61
|
積極型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.52 |
-49.42 |
-11.24 |
6.57 |
5.51 |
6.33 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF002223 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.2617
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.46 |
-10.21 |
10.44 |
2.08 |
2.80 |
2.86 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002224 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.1068
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0237
2024/08/05
|
1.46 |
-10.21 |
10.44 |
2.08 |
2.80 |
2.86 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.02 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 56.5709
|
積極型
0.41%
|
月配
|
0.186289
2024/07/25
|
5.68 |
-4.47 |
-6.97 |
2.91 |
3.66 |
4.18 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.44
|
積極型
-1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.68 |
-31.98 |
15.57 |
5.75 |
5.26 |
5.75 |
-0.26 |
-0.19 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.67
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.029
2024/08/08
|
2.87 |
6.88 |
-7.35 |
1.90 |
1.79 |
1.56 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001046 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.6237
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.27 |
4.90 |
30.11 |
4.04 |
4.88 |
5.83 |
-0.26 |
-0.08 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.01
|
積極型
-1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.93 |
-36.81 |
-10.79 |
5.48 |
6.66 |
6.27 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.94
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.92 |
6.89 |
-7.28 |
1.87 |
1.78 |
1.56 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003716 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.5503
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.45 |
15.82 |
10.45 |
1.60 |
1.56 |
1.69 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.09 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.0157
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.037
2024/08/01
|
5.45 |
15.81 |
10.44 |
1.60 |
1.56 |
1.69 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.2216
|
穩健型
0.84%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
0.82 |
15.85 |
11.29 |
1.70 |
1.65 |
2.83 |
-0.27 |
-0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.3
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.63 |
-50.97 |
-26.00 |
5.77 |
5.82 |
6.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.8589
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.70 |
16.95 |
-0.98 |
4.84 |
6.60 |
8.16 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 3351.8163
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.88 |
10.12 |
-8.07 |
4.73 |
7.05 |
8.57 |
-0.28 |
-0.08 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.32
|
積極型
-1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.62 |
-49.60 |
-13.34 |
4.96 |
5.30 |
6.14 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.2
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
3.74 |
1.77 |
0.15 |
0.91 |
1.39 |
1.66 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.21 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.59
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.00 |
-18.98 |
3.17 |
4.49 |
4.73 |
4.81 |
-0.28 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|