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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信日盛投信保德信投信華南永昌投信第一金投信元大投信統一投信新光投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信台新投信富蘭克林華美投信聯博投信安聯投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信富達投信永豐投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/09/25	股票型 6.96	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-13.73	-53.43	-21.48	6.66	5.46	6.41	-0.29	-0.49	-0.07	-	-	1	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/09/25	股票型 43.14	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	50.42	31.97	198.13	6.63	7.07	6.79	0.38	0.09	0.25	5	4	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/09/25	股票型 6.94	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-13.34	-53.32	-21.20	6.62	5.44	6.44	-0.23	-0.41	-0.06	-	-	1	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 54.36	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	23.27	46.24	167.68	6.62	6.22	6.00	0.22	0.16	0.28	4	5	3	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/09/25	股票型 47.33	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	50.47	32.14	198.50	6.61	7.07	6.80	0.31	0.05	0.22	5	4	2	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/09/25	股票型 43.61	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	50.47	32.12	198.59	6.60	7.04	6.77	0.31	0.01	0.22	5	4	2	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 145.65	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	24.05	48.28	254.05	6.60	8.44	8.20	0.21	0.13	0.26	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/09/25	股票型 43.51	穩健型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	32.33	18.54	53.46	6.58	5.47	5.73	0.29	-0.03	0.09	4	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 WMF001014 美國	歐元 2024/09/25	股票型 33.9	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	27.17	-8.26	26.96	6.55	6.62	6.97	0.14	-0.10	0.04	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) WMF001484 美國	美元 2024/09/25	股票型 1329.56	穩健型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	25.51	-3.24	54.51	6.54	6.51	6.88	0.11	-0.11	0.06	1	1	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 93.61	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	38.87	55.06	167.82	6.52	7.94	7.61	0.38	0.15	0.21	4	3	1	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 43.53	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	16.57	22.50	119.41	6.51	7.69	7.01	0.11	0.06	0.19	1	1	1	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 160.78	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	36.77	37.12	122.23	6.51	7.52	7.13	0.36	0.12	0.19	4	4	2	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 144.44	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	37.82	36.76	157.23	6.50	7.89	7.40	0.30	0.10	0.21	4	4	1	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 143.1	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	43.52	61.19	183.42	6.49	7.37	7.32	0.40	0.17	0.23	5	5	2	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 250.72	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	31.91	80.35	295.14	6.46	6.91	7.22	0.33	0.24	0.33	5	5	2	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 303.68	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	17.20	39.93	153.08	6.43	7.85	7.34	0.13	0.13	0.22	4	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/09/25	股票型 31.33	穩健型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	36.35	26.78	47.24	6.41	6.75	6.38	0.27	0.03	0.09	2	2	1	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 80.01	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	19.63	36.03	146.57	6.39	7.33	7.08	0.14	0.12	0.21	4	4	2	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 131.03	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	24.78	41.04	158.26	6.38	7.04	6.77	0.23	0.14	0.24	5	2	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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10.保密措施

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