名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.61
|
積極型
0.19%
|
月配
|
0.044
2024/07/05
|
25.33 |
21.44 |
-1.51 |
1.60 |
2.30 |
3.24 |
0.48 |
-0.06 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 13.7368
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.47 |
23.20 |
30.36 |
2.27 |
3.21 |
3.10 |
0.27 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004384 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.03
|
穩健型
-0.47%
|
月配
|
0.51
2024/07/01
|
23.39 |
36.22 |
77.38 |
3.27 |
4.89 |
4.91 |
0.14 |
0.03 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003262 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.2941
|
穩健型
-0.6%
|
月配
|
0.039
2024/07/05
|
36.44 |
28.51 |
68.65 |
3.90 |
4.56 |
4.50 |
0.44 |
-0.02 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003456 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.797
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0412
2024/06/24
|
14.36 |
18.92 |
16.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003454 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.032
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0303
2024/06/24
|
13.53 |
24.46 |
27.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.29
|
穩健型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.27 |
46.92 |
91.18 |
4.93 |
4.84 |
5.13 |
0.02 |
0.04 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.3153
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0353
2024/06/27
|
15.40 |
17.97 |
0 |
1.23 |
1.66 |
0 |
0.22 |
-0.18 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/15 |
股票型 385.49
|
穩健型
0.78%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
18.09 |
19.46 |
58.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 84.21
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.23 |
23.15 |
94.70 |
3.54 |
4.66 |
5.11 |
0.33 |
-0.04 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 216.25
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.51 |
44.10 |
116.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 17.21
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.23 |
24.30 |
0 |
2.26 |
3.15 |
2.60 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 14.53
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0616
2024/06/28
|
22.28 |
24.32 |
0 |
2.28 |
3.16 |
2.61 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4473
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004380 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 118.3606
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.83 |
31.91 |
0 |
3.37 |
4.05 |
0 |
0.17 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 50.73
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.0589
2024/06/28
|
36.51 |
44.11 |
116.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 169.27
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.07 |
11.70 |
11.37 |
1.08 |
1.59 |
2.36 |
0.11 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.76
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.86 |
39.80 |
81.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 395.7453
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.07 |
35.92 |
95.89 |
3.37 |
4.05 |
4.23 |
0.19 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.33
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.041
2024/06/28
|
13.88 |
1.30 |
-1.43 |
1.00 |
1.51 |
1.82 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|