名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001566 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.15
|
穩健型
-0.36%
|
月配
|
0.0409
2024/07/01
|
21.02 |
32.61 |
47.64 |
2.09 |
3.20 |
3.62 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.78
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0305
2024/06/28
|
18.98 |
29.00 |
46.64 |
2.63 |
3.47 |
4.12 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.47
|
積極型
-0.81%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
14.25 |
18.25 |
45.76 |
2.89 |
3.28 |
3.80 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.66
|
保守型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.69 |
6.95 |
-1.50 |
1.30 |
1.15 |
1.23 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.39
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0342
2024/06/28
|
10.37 |
7.86 |
2.00 |
0.94 |
1.22 |
1.52 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003765 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.721
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0385
2024/07/01
|
12.52 |
6.87 |
5.75 |
1.35 |
1.55 |
2.15 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.61 |
13.57 |
11.40 |
0.78 |
0.88 |
1.68 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 387.26
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.74 |
36.85 |
72.75 |
3.15 |
3.98 |
4.03 |
0.15 |
0.01 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.37
|
穩健型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.87 |
27.54 |
45.57 |
3.21 |
3.87 |
4.14 |
0.04 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.78
|
穩健型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.97 |
43.63 |
40.59 |
2.32 |
3.00 |
4.19 |
0.19 |
0.06 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.29
|
穩健型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.28 |
67.68 |
116.70 |
2.62 |
4.01 |
5.35 |
0.65 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.67
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.99 |
61.78 |
96.15 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.58
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0605
2024/06/28
|
12.42 |
10.58 |
8.38 |
1.14 |
1.38 |
2.08 |
0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 8.5503
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.041963
2024/07/02
|
18.86 |
11.73 |
9.22 |
1.95 |
2.00 |
2.67 |
0.19 |
-0.15 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.64
|
穩健型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.68 |
62.90 |
88.40 |
2.76 |
3.65 |
5.05 |
0.21 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.7919
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.054
2024/06/17
|
14.38 |
27.64 |
0 |
1.09 |
1.72 |
0 |
0.21 |
-0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 78.64
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.409
2024/07/01
|
10.96 |
12.17 |
0 |
0.98 |
1.29 |
0 |
0.05 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 134.64
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.42 |
17.53 |
0 |
1.56 |
2.03 |
0 |
0.12 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 112.52
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.96 |
12.18 |
0 |
0.99 |
1.29 |
0 |
0.04 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3933
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.046
2024/06/17
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.31 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|