名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004626 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.75
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.98 |
0 |
0 |
2.47 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.83
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
-3.81 |
0 |
1.15 |
1.78 |
0 |
0.33 |
-0.12 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.43
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
7.66 |
-4.14 |
0 |
1.12 |
1.76 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 20.0
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.03 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 16.76
|
穩健型
-0.29%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
53.93 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003533 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 47.12
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.02 |
31.33 |
91.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003493 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.3
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
19.48 |
30.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 50.73
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.0589
2024/06/28
|
36.19 |
43.77 |
116.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004565 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 13.8416
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.50 |
25.81 |
0 |
4.71 |
5.30 |
0 |
0.11 |
-0.02 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 171.09
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
12.71 |
8.47 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.06 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 244.02
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
8.46 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.06 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8917
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.67 |
8.82 |
0 |
1.44 |
1.35 |
0 |
0.31 |
-0.34 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.9
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.24 |
8.64 |
0 |
0.90 |
1.60 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
13.10 |
8.47 |
0 |
0.93 |
1.60 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF003762 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.01
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.12 |
15.30 |
0 |
5.26 |
5.36 |
0 |
0.11 |
-0.06 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004098 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.5023
|
保守型
-0.11%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
10.90 |
4.01 |
0 |
1.14 |
1.36 |
0 |
-0.03 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004100 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.5288
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.91 |
4.03 |
0 |
1.14 |
1.36 |
0 |
-0.03 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004435 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.1109
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.46 |
1.12 |
0 |
4.18 |
5.61 |
0 |
0.10 |
-0.11 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.7471
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.029
2024/07/01
|
9.69 |
0.01 |
0 |
1.15 |
1.62 |
0 |
-0.06 |
-0.27 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.32
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.84 |
5.75 |
0 |
6.53 |
5.86 |
0 |
0.03 |
-0.12 |
0 |
- |
- |
2 |
|