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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.7748	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.012 2024/08/07	0.11	-17.55	-1.81	3.36	4.04	3.90	-0.21	-0.21	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) WMF002300 中國	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.8271	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0.11	-17.59	-1.56	3.37	4.04	3.90	-0.21	-0.21	-0.09	1	1	1	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1907.8243	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	0.15	-16.18	-4.59	3.62	4.15	4.54	0.27	0.04	0.10	2	2	3	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 978.15	積極型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	0.26	-35.26	-5.89	5.59	7.75	6.97	-0.17	-0.22	-0.05	3	4	1	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 15.82	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	0.30	-12.53	28.22	3.64	4.02	4.87	-0.12	-0.14	0.02	1	1	3	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/08/13	股票型 6.07	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	0.33	29.03	0.33	5.40	7.69	9.57	-0.16	0.05	-0.02	5	5	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元) WMF001297 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 8.978	積極型 -1.39%	年配交易說明	0.01 2020/08/03	0.42	-9.22	15.39	3.42	4.06	4.48	-0.19	-0.13	0.02	3	2	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-歐元) WMF001298 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 30.48	積極型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	0.42	-9.22	15.37	3.41	4.06	4.48	-0.19	-0.13	0.02	3	2	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元) WMF001296 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 26.46	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	0.52	-9.28	15.45	3.44	4.08	4.46	-0.22	-0.17	-0.01	3	2	4	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.71	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	33.29	38.29	4.15	5.80	6.61	0.06	0.15	0.07	1	1	2	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元) WMF001295 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 9.89	積極型 -0.75%	年配交易說明	0.0124 2020/08/03	0.57	-9.26	15.42	3.44	4.09	4.46	-0.22	-0.17	-0.01	3	2	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/08/13	債券型 9.1441	穩健型 0.9%	月配交易說明	0.045 2024/08/05	0.77	16.11	11.87	1.70	1.65	2.83	-0.27	-0.01	-0.04	5	5	4	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 13.9914	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.88	1.70	2.18	0.01	0.03	0.03	-12.55	-5.27	-2.68	4	4	5	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/08/14	股票型 16.32	穩健型 1.42%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	0.90	-16.95	-11.84	4.54	4.70	5.48	-0.04	-0.20	-0.06	1	1	2	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 12.4331	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.11	2.17	2.60	0.01	0.04	0.03	-6.77	-6.27	-4.45	1	1	5	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 16.4594	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.17	2.35	2.88	0.01	0.04	0.04	-6.08	-5.04	-3.61	5	-	-	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 15.5615	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.18	2.37	2.81	0.01	0.04	0.04	-5.23	-4.45	-3.96	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/08/13	股票型 8.49	穩健型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	1.18	0	0	4.10	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 14.111	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.22	2.44	2.97	0.01	0.04	0.04	-4.67	-4.75	-3.85	3	3	5	觀察申購
復華有利貨幣市場基金 WMF000120 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 13.9204	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.43	3.11	0.01	0.04	0.04	-4.03	-4.41	-2.51	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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