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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/08/14	債券型 5.2245	穩健型 0.09%	年配交易說明	0.3407 2024/03/01	4.16	1.64	-1.97	1.22	2.14	2.35	-0.32	-0.26	-0.13	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 30.02	保守型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	-5.13	-10.94	2.07	2.54	2.43	-0.04	-0.26	-0.14	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 19.76	保守型 0.86%	月配交易說明	0.03399 2024/07/31	8.63	-5.16	-10.95	2.07	2.54	2.43	-0.04	-0.26	-0.14	3	3	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/13	債券型 1856.25	積極型 0.2%	月配交易說明	15.6 2024/08/02	18.41	-7.67	-5.99	2.94	4.37	4.84	0.09	-0.26	-0.15	3	3	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2024/08/14	債券型 8.2966	保守型 0.3%	月配交易說明	0.029 2024/07/15	6.57	-0.83	0.32	2.52	3.11	0	-0.13	-0.26	0	2	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004128 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.8446	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0293 2024/08/01	8.83	0.56	0	1.30	1.68	0	-0.02	-0.26	0	3	3	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004127 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.1228	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	0.60	0	1.30	1.68	0	-0.02	-0.26	0	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 WMF003304 美國	美元 2024/08/13	股票型 8.4	穩健型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	20.04	-19.15	5.96	2.72	4.44	4.61	0.21	-0.26	-0.03	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.0084	積極型 0.22%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	9.84	6.55	1.96	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.0363	積極型 0.22%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	9.83	6.56	1.98	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.9019	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.84	6.58	1.99	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	4	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.9204	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.84	6.58	1.99	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	7.17	19.33	13.10	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	7.17	19.33	13.10	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/08/14	股票型 269.6838	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-16.56	-38.17	-11.90	5.85	7.10	6.53	-0.43	-0.26	-0.08	3	4	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.6318	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.028 2024/08/01	9.34	9.12	0.88	0.93	1.34	2.42	0.03	-0.26	-0.09	3	3	5	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.6935	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0288 2024/08/01	7.20	-9.76	0	1.71	2.37	0	0.01	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.1651	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.21	-9.75	0	1.71	2.37	0	0.01	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/08/13	股票型 8.66	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-10.35	-26.13	-6.68	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/08/13	股票型 8.66	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-10.35	-26.13	-6.68	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購

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