名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002156 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 43.41
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.00 |
11.94 |
60.18 |
2.56 |
3.32 |
3.67 |
0.39 |
0.07 |
0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.49
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
9.40 |
15.17 |
27.15 |
1.11 |
1.57 |
2.61 |
0.60 |
0.19 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.7626
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.45 |
-20.28 |
13.92 |
4.46 |
4.67 |
5.44 |
-0.14 |
-0.11 |
0.06 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 23.03
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.138
2024/09/03
|
29.03 |
75.94 |
0 |
4.77 |
5.55 |
0 |
0.48 |
0.28 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 13.0302
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.67 |
17.03 |
13.33 |
2.02 |
1.57 |
2.79 |
0.03 |
0.19 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.28
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.45 |
27.96 |
0 |
5.16 |
6.22 |
0 |
0.49 |
0.09 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.25
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.93 |
-8.79 |
17.00 |
4.93 |
5.55 |
6.75 |
0.32 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000206 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.58
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.01
2024/09/05
|
20.53 |
25.98 |
37.75 |
3.97 |
4.11 |
4.49 |
0.30 |
0.11 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.41
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.87 |
40.72 |
47.34 |
3.18 |
3.57 |
4.19 |
0.58 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.328
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.57 |
25.26 |
-8.67 |
4.59 |
7.89 |
9.62 |
0.02 |
0.04 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000512 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.93
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.93 |
16.20 |
24.85 |
4.36 |
4.39 |
4.62 |
0.28 |
0.04 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 49.3038
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.11 |
14.42 |
73.68 |
5.05 |
5.55 |
5.66 |
0.24 |
0.05 |
0.16 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 24.33
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.25 |
-26.58 |
35.62 |
5.54 |
6.27 |
7.01 |
0.31 |
-0.16 |
0.07 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.38
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.46 |
20.0 |
32.48 |
2.28 |
2.27 |
2.73 |
0.43 |
0.18 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 61.53
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.21 |
61.75 |
161.16 |
6.11 |
6.50 |
6.29 |
0.31 |
0.20 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004950 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 25.4563
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.25 |
46.86 |
150.00 |
6.86 |
7.00 |
6.50 |
0.40 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.55
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.76 |
20.33 |
21.73 |
1.96 |
1.84 |
2.28 |
0.39 |
0.22 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 13.9385
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.55 |
3.20 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.88 |
-4.29 |
-2.55 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.73
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.51 |
18.77 |
37.85 |
2.41 |
2.58 |
3.19 |
0.41 |
0.15 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 58.65
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.79 |
58.77 |
180.49 |
5.27 |
5.93 |
5.61 |
0.31 |
0.21 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|