名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.55
|
積極型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.81 |
-57.77 |
-22.67 |
5.77 |
5.62 |
6.87 |
-0.29 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.25
|
積極型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.88 |
-57.83 |
-22.74 |
5.80 |
5.63 |
6.88 |
-0.28 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.6
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.95 |
-50.04 |
-23.21 |
5.01 |
5.33 |
5.88 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.12
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.19 |
-49.66 |
-10.92 |
6.51 |
5.56 |
6.36 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.59
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0368
2024/07/31
|
7.59 |
19.75 |
7.43 |
1.42 |
1.42 |
1.41 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.97
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
19.77 |
7.42 |
1.40 |
1.43 |
1.41 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.65
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.47 |
-55.21 |
-39.02 |
5.98 |
5.54 |
6.11 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.8476
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.01
2024/08/01
|
-4.45 |
-17.17 |
-12.54 |
2.27 |
2.44 |
2.63 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.8091
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.013
2024/07/15
|
9.46 |
-21.55 |
-25.77 |
2.64 |
3.60 |
4.11 |
0.00 |
-0.41 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.27
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.67 |
-41.80 |
-1.57 |
3.90 |
5.01 |
6.39 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.47
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.31 |
-47.49 |
-8.73 |
3.04 |
4.61 |
6.01 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.78
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.34 |
-47.50 |
-8.82 |
3.03 |
4.62 |
6.02 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.66
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.57 |
-41.68 |
-5.23 |
3.95 |
4.99 |
6.39 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.24
|
積極型
1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.97 |
-51.74 |
-25.83 |
5.77 |
5.82 |
6.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 15.9684
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.39 |
1.13 |
1.97 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.7
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.32 |
-49.57 |
-10.24 |
6.57 |
5.51 |
6.33 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.6105
|
積極型
1.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.07 |
-44.99 |
-7.41 |
4.53 |
5.08 |
5.64 |
-0.09 |
-0.40 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.1435
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
9.32 |
-9.40 |
-19.75 |
1.04 |
1.78 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.4323
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.32 |
-9.37 |
-19.79 |
1.04 |
1.77 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.0399
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.018
2024/07/15
|
9.32 |
-9.40 |
-19.75 |
1.04 |
1.77 |
2.19 |
0.03 |
-0.39 |
-0.23 |
2 |
3 |
3 |
|