名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003625 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.18
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0475
2024/08/01
|
18.80 |
42.84 |
30.77 |
1.74 |
2.52 |
4.08 |
0.42 |
0.13 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9188
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.05043
2024/07/15
|
10.34 |
23.78 |
13.10 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003424 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.25
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.07
2024/08/01
|
13.18 |
17.88 |
24.78 |
1.62 |
2.07 |
2.33 |
0.13 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004509 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.97
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.71 |
9.99 |
5.28 |
1.46 |
1.85 |
2.30 |
0.01 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.22
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.054
2024/08/08
|
13.01 |
19.11 |
21.85 |
1.58 |
2.08 |
2.63 |
0.14 |
-0.07 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 44.64
|
穩健型
0.79%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
13.97 |
32.70 |
65.09 |
3.00 |
3.82 |
4.94 |
0.15 |
0.05 |
0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001927 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.5495
|
穩健型
1.43%
|
年配
|
0.385
2023/12/15
|
11.28 |
18.94 |
39.22 |
3.36 |
3.53 |
3.88 |
0.19 |
0.00 |
0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.34
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
0.3961
2024/08/01
|
17.15 |
29.09 |
0 |
2.32 |
3.11 |
0 |
0.20 |
0.02 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004365 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.48
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.034
2024/08/02
|
11.73 |
12.34 |
0 |
1.35 |
1.52 |
1.34 |
0.12 |
-0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.3516
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.05437
2024/07/15
|
9.05 |
11.34 |
0 |
0.96 |
1.35 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.7707
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.03818
2024/07/15
|
5.84 |
12.30 |
0 |
1.06 |
1.14 |
0 |
-0.13 |
-0.27 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.74
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
13.62 |
18.10 |
0 |
1.78 |
2.63 |
0 |
0.13 |
-0.07 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004298 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5276
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.29 |
14.24 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.68
|
保守型
0.12%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
10.40 |
13.85 |
4.53 |
1.10 |
1.38 |
1.53 |
0.13 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.7728
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.030205
2024/08/01
|
7.84 |
16.83 |
12.39 |
1.52 |
1.53 |
1.74 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.6
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.28 |
14.41 |
10.04 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 357.05
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.64
2024/08/02
|
9.81 |
38.49 |
65.07 |
2.27 |
3.77 |
4.99 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.76
|
保守型
0.0%
|
季配
|
0.095219
2024/06/27
|
9.44 |
15.55 |
9.56 |
1.08 |
1.22 |
1.34 |
0.11 |
-0.28 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 227.26
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.89 |
49.98 |
81.22 |
2.74 |
3.61 |
5.04 |
0.52 |
0.16 |
0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.48
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.06 |
17.69 |
24.68 |
1.60 |
2.07 |
2.33 |
0.13 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
5 |
5 |
|