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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.248	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.038542 2024/08/01	17.27	-22.11	-29.16	1.87	4.15	4.02	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.236	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.026744 2024/08/01	17.24	-22.08	-29.15	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 9.667	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.27	-22.07	-29.12	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	2.38	-39.00	-29.00	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/08/14	股票型 12.27	積極型 -1.6%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-16.35	-38.64	-28.07	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/08/14	股票型 12.28	積極型 -1.6%	無配息交易說明	0.0 -	-16.34	-38.61	-28.06	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/08/14	股票型 15.29	積極型 -2.23%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-16.11	-38.55	-28.04	4.97	7.80	6.96	-0.51	-0.22	-0.11	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/08/14	股票型 15.25	積極型 -2.24%	無配息交易說明	0.0 -	-16.11	-38.55	-28.03	4.98	7.80	6.95	-0.50	-0.22	-0.11	2	3	1	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/08/14	股票型 37.17	積極型 -0.34%	年配交易說明	0.5843 2024/08/01	-11.96	-4.82	-27.84	3.49	3.99	5.51	-0.50	-0.18	-0.15	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 4.681	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	27.70	-29.91	-27.80	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.3375	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.04	-21.63	-27.39	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.4692	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0224 2024/07/12	7.03	-21.63	-27.38	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/08/14	股票型 12.176	積極型 0.95%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	0.24	0.24	-26.99	5.24	8.34	9.77	-0.30	-0.12	-0.10	2	2	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/08/14	股票型 115.97	積極型 -0.54%	月配交易說明	0.2045 2024/07/15	-11.95	-33.80	-26.11	5.33	7.68	6.62	-0.41	-0.22	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/08/14	股票型 998.96	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-11.95	-33.80	-26.10	5.33	7.68	6.61	-0.41	-0.22	-0.11	3	3	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 7.24	積極型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	-11.63	-50.97	-26.00	5.77	5.82	6.09	-0.27	-0.40	-0.12	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/08/13	股票型 6.53	積極型 2.19%	無配息交易說明	0.0 -	-10.91	-50.79	-25.46	5.68	5.82	6.16	-0.22	-0.35	-0.09	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.561	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0242 2024/08/01	14.77	-28.35	-25.46	3.15	6.76	6.60	0.16	-0.20	-0.13	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.8091	積極型 0.23%	月配交易說明	0.013 2024/07/15	9.97	-21.62	-25.16	2.64	3.60	4.11	0.00	-0.41	-0.25	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.54	穩健型 2.58%	無配息交易說明	0.0 -	10.56	-38.85	-24.83	3.48	4.07	4.11	0.20	-0.32	-0.12	1	1	1	觀察申購

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