名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 5.96
|
穩健型
1.53%
|
月配
|
0.08865
2024/07/01
|
23.43 |
23.22 |
30.78 |
2.26 |
2.97 |
3.04 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 51.28
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.49 |
58.07 |
112.73 |
3.59 |
4.63 |
5.28 |
0.48 |
0.24 |
0.28 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 9.34
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.14 |
80.81 |
37.96 |
4.76 |
8.56 |
11.16 |
0.20 |
0.15 |
0.04 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 91.17
|
穩健型
-0.22%
|
年配
|
1.2005
2023/08/01
|
16.57 |
21.84 |
44.55 |
4.17 |
5.91 |
6.37 |
0.12 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 14.0099
|
積極型
-0.52%
|
月配
|
0.03795
2024/07/15
|
26.71 |
18.65 |
45.62 |
3.78 |
5.09 |
6.09 |
0.44 |
0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003436 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 93.5415
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.689
2024/07/01
|
14.50 |
20.03 |
24.13 |
1.14 |
2.27 |
2.84 |
0.21 |
0.08 |
0.08 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002266 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 13.27
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.08 |
7.04 |
8.37 |
4.36 |
4.80 |
5.22 |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002267 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.4
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.02
2024/07/08
|
12.01 |
6.94 |
8.39 |
4.38 |
4.81 |
5.23 |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 11.44
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.58 |
-17.83 |
15.78 |
3.62 |
3.90 |
4.30 |
0.11 |
-0.21 |
0.00 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.18
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.06068
2024/07/01
|
25.28 |
25.42 |
33.07 |
2.12 |
2.67 |
2.95 |
0.44 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 16.9554
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.49 |
-20.56 |
28.44 |
4.25 |
4.59 |
5.07 |
0.06 |
-0.23 |
0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.75
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003872 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.0686
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0584
2024/07/03
|
24.61 |
23.41 |
30.61 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 15.2724
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.55 |
28.73 |
68.94 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 11.2983
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0429
2024/07/05
|
36.55 |
28.73 |
68.94 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 12.3116
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.31 |
10.18 |
13.90 |
0.69 |
1.97 |
2.47 |
0.36 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 17.75
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.88 |
-14.49 |
30.35 |
3.93 |
4.45 |
4.65 |
-0.01 |
-0.19 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003563 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 14.7308
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.61 |
23.41 |
30.61 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 20.92
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.91 |
-33.42 |
38.83 |
4.78 |
5.00 |
5.40 |
-0.04 |
-0.31 |
0.05 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.75
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|