名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 15.18
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.76 |
20.25 |
23.89 |
1.31 |
1.78 |
2.31 |
0.28 |
-0.06 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF001815 德國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.89
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.11 |
20.20 |
41.77 |
3.28 |
4.23 |
5.06 |
0.13 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
4 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.12
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.42 |
-49.56 |
-11.01 |
6.51 |
5.56 |
6.36 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF003376 全球
|
美元 2024/08/14 |
策略型 12.37
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.34 |
14.31 |
11.39 |
1.85 |
1.72 |
1.85 |
0.08 |
-0.23 |
-0.04 |
- |
- |
4 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 14.14
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.48 |
24.81 |
31.85 |
2.03 |
2.45 |
3.00 |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
5 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/08/14 |
策略型 154.95
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.74 |
9.02 |
14.44 |
3.33 |
2.95 |
2.56 |
0.01 |
-0.20 |
-0.04 |
- |
- |
2 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 135.9759
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.14 |
34.96 |
56.27 |
3.30 |
3.41 |
4.36 |
0.30 |
0.09 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 11.7174
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.36 |
27.25 |
14.96 |
1.67 |
1.69 |
1.58 |
-0.82 |
-0.91 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF002506 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.354
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.46 |
-0.92 |
10.77 |
3.68 |
4.09 |
5.68 |
0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.8
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
62.04 |
126.97 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1.8189
|
保守型
0.43%
|
月配
|
0.0
-
|
5.15 |
11.51 |
12.06 |
1.17 |
1.30 |
1.19 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF002022 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.166
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.055
2024/07/15
|
12.63 |
18.97 |
49.73 |
1.84 |
3.08 |
3.53 |
0.12 |
-0.06 |
0.10 |
- |
- |
4 |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 25.0337
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
18.16 |
48.69 |
1.85 |
3.07 |
3.52 |
0.11 |
-0.06 |
0.10 |
- |
- |
3 |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.824
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.06
2024/07/15
|
11.53 |
16.09 |
0 |
1.85 |
3.08 |
0 |
0.09 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.2255
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.066
2024/07/15
|
11.53 |
16.08 |
0 |
1.85 |
3.07 |
0 |
0.09 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.54
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.50 |
-5.34 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.09 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004681 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 16.1065
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.75 |
8.79 |
0 |
3.03 |
4.16 |
0 |
0.06 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.30 |
8.81 |
0 |
1.12 |
1.68 |
0 |
0.09 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.15
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.0435
2024/08/01
|
10.39 |
8.89 |
0 |
1.11 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.15
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.0435
2024/08/01
|
10.39 |
8.89 |
0 |
1.13 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|