名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 42.58
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.90 |
21.75 |
160.8 |
6.87 |
7.00 |
6.48 |
0.32 |
0.07 |
0.24 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 37.04
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.84 |
5.41 |
85.98 |
5.68 |
7.02 |
7.06 |
0.06 |
-0.03 |
0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 129.46
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.03 |
48.62 |
165.95 |
6.31 |
7.02 |
6.76 |
0.19 |
0.12 |
0.24 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 41.03
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.35 |
30.23 |
189.54 |
6.49 |
7.03 |
6.76 |
0.29 |
0.01 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 3.59
|
積極型
2.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.12 |
-20.33 |
-61.54 |
6.55 |
7.03 |
11.39 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 50.65
|
積極型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.97 |
30.21 |
134.49 |
6.25 |
7.04 |
7.19 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.2082
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0285
2024/08/07
|
16.96 |
-14.90 |
-17.05 |
2.52 |
7.04 |
5.71 |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.7087
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.97 |
-14.94 |
-17.11 |
2.52 |
7.04 |
5.71 |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 65.98
|
積極型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.73 |
28.54 |
136.57 |
6.31 |
7.05 |
6.59 |
0.24 |
0.06 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 3351.8163
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.88 |
10.12 |
-8.07 |
4.73 |
7.05 |
8.57 |
-0.28 |
-0.08 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 41.18
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.09 |
30.90 |
190.64 |
6.52 |
7.06 |
6.78 |
0.42 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 45.33
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.71 |
30.61 |
190.31 |
6.50 |
7.06 |
6.78 |
0.34 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003910 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 308.91
|
積極型
0.69%
|
月配
|
1.562783
2024/07/25
|
27.45 |
0.61 |
29.06 |
5.10 |
7.07 |
7.67 |
0.06 |
-0.06 |
0.01 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 327.0635
|
積極型
0.69%
|
月配
|
1.653636
2024/07/25
|
28.63 |
3.59 |
35.44 |
5.09 |
7.07 |
7.67 |
0.08 |
-0.04 |
0.02 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 378.43
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.45 |
-24.79 |
-7.83 |
4.92 |
7.08 |
6.33 |
-0.30 |
-0.18 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 93.52
|
穩健型
2.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.16 |
44.21 |
191.61 |
6.05 |
7.09 |
7.26 |
0.31 |
0.11 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 269.6838
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.02 |
-39.04 |
-12.30 |
5.85 |
7.10 |
6.53 |
-0.43 |
-0.26 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 127.25
|
穩健型
1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.41 |
61.16 |
249.49 |
6.24 |
7.12 |
7.10 |
0.34 |
0.15 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.56
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.74 |
15.39 |
119.91 |
5.39 |
7.14 |
6.66 |
0.19 |
-0.03 |
0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.58
|
積極型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
107.02 |
79.83 |
4.17 |
7.14 |
9.30 |
0.11 |
0.21 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|