名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.54
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.67 |
-21.22 |
-2.62 |
4.26 |
4.74 |
5.43 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 24.98
|
積極型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.81 |
-24.07 |
10.33 |
4.40 |
6.03 |
5.90 |
-0.11 |
-0.19 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 37.37
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.84 |
-24.01 |
10.53 |
4.39 |
6.02 |
5.89 |
-0.11 |
-0.19 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 9.477
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.045
2024/09/04
|
6.92 |
20.24 |
16.24 |
1.98 |
1.73 |
2.87 |
-0.10 |
0.03 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.47
|
積極型
-1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.04 |
23.65 |
-3.02 |
4.49 |
6.94 |
8.36 |
-0.10 |
0.03 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 1076.08
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.05 |
-26.47 |
-2.78 |
5.52 |
7.76 |
6.97 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/09/26 |
策略型 12.06
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.66 |
-1.32 |
9.68 |
1.43 |
2.95 |
3.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/09/26 |
策略型 189.56
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.44 |
-3.66 |
4.75 |
2.24 |
2.86 |
2.68 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 6.23
|
穩健型
-0.79%
|
月配
|
0.029
2024/09/09
|
12.52 |
-0.68 |
-12.26 |
4.20 |
4.53 |
4.13 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 29.69
|
積極型
0.81%
|
年配
|
0.9206
2024/08/01
|
1.87 |
9.60 |
-1.32 |
4.75 |
6.90 |
8.24 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/09/26 |
股票型 60.84
|
積極型
4.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.09 |
-11.64 |
-5.03 |
4.07 |
6.05 |
5.79 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002247 歐洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 60.9297
|
積極型
1.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.44 |
-11.42 |
20.69 |
3.39 |
4.69 |
5.97 |
-0.09 |
-0.19 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/09/26 |
策略型 153.6
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.32 |
6.74 |
11.18 |
3.23 |
2.98 |
2.57 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/09/25 |
股票型 11.941
|
積極型
-0.44%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-0.31 |
8.50 |
-26.90 |
4.99 |
8.33 |
9.70 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/09/26 |
股票型 27.8
|
積極型
-0.28%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
6.28 |
35.69 |
12.54 |
4.62 |
4.26 |
6.33 |
-0.08 |
0.01 |
-0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002198 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/25 |
平衡型 16.5526
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.42 |
6.70 |
0.91 |
1.50 |
2.13 |
2.41 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.09 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002199 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/25 |
平衡型 7.7391
|
穩健型
-0.36%
|
月配
|
0.052
2024/09/03
|
15.42 |
6.54 |
2.67 |
1.50 |
2.18 |
2.40 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.08 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/09/25 |
債券型 8.3393
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.045
2024/09/04
|
7.17 |
20.39 |
16.49 |
2.04 |
1.58 |
2.78 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 44.85
|
積極型
0.11%
|
年配
|
2.02
2024/09/11
|
4.24 |
30.25 |
17.81 |
5.00 |
6.83 |
8.31 |
-0.08 |
-0.02 |
0.00 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 30.29
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.23 |
30.30 |
17.81 |
5.00 |
6.83 |
8.31 |
-0.08 |
-0.02 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|