名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003949 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.3232
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.048
2024/08/01
|
7.12 |
-8.55 |
-8.97 |
1.37 |
2.14 |
3.46 |
0.33 |
-0.15 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003950 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.9545
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.12 |
-8.55 |
-8.97 |
1.37 |
2.14 |
3.46 |
0.33 |
-0.15 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000673 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6837
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.021
2024/08/01
|
7.12 |
-8.55 |
-8.97 |
1.37 |
2.14 |
3.46 |
0.33 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.1589
|
積極型
0.13%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
15.42 |
-1.60 |
-8.93 |
1.58 |
3.24 |
3.17 |
0.30 |
-0.18 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002391 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6164
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.45 |
-1.59 |
-8.92 |
1.58 |
3.24 |
3.17 |
0.30 |
-0.18 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001383 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 95.89
|
積極型
0.24%
|
月配
|
1.5
2024/08/02
|
11.94 |
-9.19 |
-8.88 |
3.48 |
4.86 |
5.42 |
0.05 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.78
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.34 |
-47.50 |
-8.82 |
3.03 |
4.62 |
6.02 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.5156
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.41 |
-47.50 |
-8.80 |
3.05 |
4.63 |
5.96 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.7234
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.41 |
-47.50 |
-8.79 |
3.05 |
4.63 |
5.96 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.47
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.31 |
-47.49 |
-8.73 |
3.04 |
4.61 |
6.01 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 34.72
|
積極型
-0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.70 |
-44.58 |
-8.45 |
6.30 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 53.16
|
積極型
-0.78%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-16.71 |
-44.59 |
-8.43 |
6.28 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003647 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.05
|
積極型
0.5%
|
月配
|
0.041
2024/07/31
|
12.54 |
-6.06 |
-8.16 |
2.89 |
3.99 |
4.67 |
0.13 |
-0.17 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 56.5709
|
積極型
0.41%
|
月配
|
0.186289
2024/07/25
|
4.93 |
-4.56 |
-8.13 |
2.91 |
3.66 |
4.18 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003640 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 19.17
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.62 |
-5.92 |
-8.08 |
2.89 |
3.98 |
4.66 |
0.13 |
-0.17 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.0
|
積極型
2.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
-50.40 |
-8.05 |
5.16 |
5.56 |
6.64 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001946 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 42.35
|
保守型
-0.21%
|
年配
|
0.683
2024/03/04
|
7.30 |
-1.50 |
-7.99 |
1.69 |
1.69 |
1.63 |
0.00 |
-0.25 |
-0.14 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.7475
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.49 |
0.41 |
-7.94 |
2.14 |
4.17 |
4.42 |
0.50 |
-0.09 |
-0.10 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000385 菲律賓
|
美元 2024/08/13 |
股票型 105.57
|
積極型
1.09%
|
無配息
|
0.0
1999/09/29
|
6.74 |
15.94 |
-7.89 |
4.74 |
5.36 |
5.76 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.08 |
- |
- |
2 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 14.81
|
保守型
0.2%
|
月配
|
0.0315
2024/07/31
|
9.35 |
-5.94 |
-7.82 |
2.53 |
3.14 |
3.41 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|