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施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 14.9012	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	6.58	18.83	14.51	1.33	1.27	1.50	0.10	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.772	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.025877 2024/08/29	6.58	18.84	14.52	1.33	1.27	1.50	0.10	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/16	債券型 63.85	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.543 2024/09/16	27.63	-25.85	-32.67	1.70	6.69	6.77	0.56	-0.26	-0.18	1	1	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/09/16	債券型 18.82	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.86	9.32	1.69	1.38	1.30	1.54	0.06	-0.26	-0.15	3	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/09/16	債券型 21.34	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.16	4.89	2.22	1.79	1.45	1.51	0.05	-0.26	-0.13	2	2	4	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 7.0729	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	15.13	-18.12	-30.03	1.66	4.19	4.10	0.60	-0.26	-0.17	1	2	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/09/16	債券型 15.8	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0422 2024/08/30	8.88	9.31	1.64	1.37	1.31	1.54	0.06	-0.26	-0.15	3	3	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.0656	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.016 2024/09/09	10.88	-13.69	-13.32	1.04	2.90	3.15	0.45	-0.26	-0.16	3	2	2	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD WMF002196 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	平衡型 12.1958	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	11.90	-3.11	-4.07	1.39	2.52	3.02	0.14	-0.26	-0.13	1	2	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.6298	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.14	11.81	0	1.28	1.16	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/09/16	債券型 7.7654	保守型 -0.39%	月配交易說明	0.03864 2024/09/16	5.13	11.82	0	1.28	1.18	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/09/13	債券型 13.4181	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	6.11	14.0	14.04	1.69	1.56	1.73	0.03	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/09/13	債券型 7.8246	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.031378 2024/09/02	6.11	14.00	14.06	1.69	1.56	1.73	0.02	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.1541	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.023 2024/09/16	15.13	-18.11	-30.03	1.66	4.20	4.09	0.60	-0.26	-0.17	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/09/16	債券型 9.05	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.032079 2024/09/13	10.20	4.89	2.20	1.81	1.47	1.53	0.05	-0.26	-0.13	2	2	4	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	0.05	-41.26	-32.13	1.84	6.84	7.08	-15.57	-0.26	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	0.05	-41.25	-32.13	1.84	6.84	7.08	-15.57	-0.26	-0.10	1	2	1	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 WMF003304 美國	美元 2024/09/13	股票型 8.53	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	20.97	-15.89	9.81	2.72	4.39	4.62	0.36	-0.26	-0.02	1	1	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 18.01	保守型 0.11%	月配交易說明	0.028855 2024/08/30	12.12	-2.91	-7.14	2.01	2.51	2.37	0.08	-0.26	-0.18	2	2	2	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD WMF002197 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	平衡型 6.9932	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.025 2024/09/03	11.90	-3.23	-4.26	1.39	2.49	2.98	0.14	-0.26	-0.13	1	2	3	觀察申購

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