名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.8822
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.15 |
-13.52 |
-13.35 |
1.41 |
3.53 |
3.31 |
0.49 |
-0.15 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.702
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.052
2024/07/01
|
12.12 |
-13.52 |
-13.34 |
1.40 |
3.52 |
3.31 |
0.48 |
-0.15 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002217 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.36
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.01 |
-29.18 |
-13.32 |
3.80 |
3.87 |
3.73 |
0.32 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 134.25
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
0.82
2024/07/02
|
9.88 |
-11.07 |
-13.32 |
2.59 |
3.46 |
3.88 |
0.00 |
-0.33 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1848.33
|
積極型
-0.05%
|
月配
|
15.6
2024/07/02
|
14.97 |
-10.85 |
-13.06 |
3.45 |
4.36 |
4.82 |
0.02 |
-0.30 |
-0.15 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.4129
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
9.66 |
-5.70 |
-13.02 |
1.61 |
2.48 |
2.80 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.15 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 7.375
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.040782
2024/07/01
|
16.28 |
-12.89 |
-12.94 |
3.47 |
4.43 |
4.83 |
0.08 |
-0.30 |
-0.14 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 22.6137
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.61 |
-4.42 |
-12.86 |
2.44 |
3.07 |
3.30 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 7.8372
|
積極型
-0.05%
|
月配
|
0.025868
2024/06/27
|
1.56 |
-4.40 |
-12.83 |
2.44 |
3.06 |
3.30 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 48.9062
|
積極型
-1.57%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-3.39 |
-34.65 |
-12.81 |
6.57 |
7.75 |
6.73 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.2495
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
-15.43 |
-12.75 |
1.69 |
3.65 |
3.56 |
0.19 |
-0.21 |
-0.13 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 4.8436
|
積極型
0.04%
|
月配
|
0.0473
2024/07/01
|
11.52 |
-15.42 |
-12.68 |
1.69 |
3.65 |
3.55 |
0.19 |
-0.21 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.2046
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.00033
2024/07/03
|
9.03 |
-8.27 |
-12.51 |
1.70 |
1.98 |
2.00 |
-0.09 |
-0.38 |
-0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 205.4363
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.53 |
-22.15 |
-12.37 |
4.13 |
4.35 |
4.69 |
-0.09 |
-0.30 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 188.7177
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.46 |
-22.17 |
-12.27 |
4.12 |
4.40 |
4.74 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001886 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.12
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.36 |
-13.95 |
-12.19 |
4.26 |
4.26 |
4.59 |
0.00 |
-0.16 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002036 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 42.83
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.36
2024/07/01
|
12.75 |
-9.90 |
-12.17 |
4.03 |
5.35 |
5.92 |
0.10 |
-0.17 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 6.112
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.030048
2024/07/01
|
11.19 |
-12.38 |
-12.09 |
2.76 |
3.60 |
3.98 |
0.06 |
-0.32 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 4344.22
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.58 |
-9.11 |
-12.04 |
2.93 |
4.02 |
4.44 |
0.08 |
-0.19 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002038 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 5.31
|
積極型
-0.18%
|
月配
|
0.019
2024/07/09
|
11.84 |
-9.73 |
-11.94 |
3.69 |
4.81 |
5.58 |
0.08 |
-0.20 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|