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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/09/16	股票型 43.42	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	29.17	42.87	60.50	5.55	5.72	5.49	0.28	0.04	0.11	5	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/16	股票型 313.3959	積極型 0.33%	月配交易說明	1.628192 2024/08/29	29.12	3.20	20.03	3.57	7.06	7.53	0.26	-0.06	0.03	4	2	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004058 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	債券型 68.24	積極型 0.26%	月配交易說明	0.5693 2024/08/30	29.09	-3.63	0	2.53	5.57	0	0.26	-0.16	0	2	1	1	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 29.64	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	29.04	75.91	0	4.76	5.54	0	0.48	0.28	0	5	5	4	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 23.03	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.138 2024/09/03	29.03	75.94	0	4.77	5.55	0	0.48	0.28	0	5	5	4	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/09/16	股票型 266.18	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	28.82	33.00	74.58	2.84	3.74	5.89	0.61	0.03	0.10	1	1	4	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 206.61	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	28.79	68.79	271.67	5.96	7.81	7.66	0.43	0.20	0.28	5	5	2	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/09/16	股票型 239.15	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	28.70	33.01	34.32	2.85	3.83	6.53	0.59	0.11	0.07	1	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/09/16	股票型 16.26	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	28.63	-50.82	-39.26	3.98	11.94	10.89	0.38	-0.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/09/16	股票型 14.63	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	28.54	-50.78	-39.21	3.95	11.22	10.47	0.42	-0.15	-0.07	2	2	1	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/09/16	股票型 236.79	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	28.53	47.18	88.89	2.88	3.56	5.03	0.66	0.12	0.15	2	2	5	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/09/13	股票型 15.5	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	28.52	31.69	0	3.98	5.43	0	0.45	0.12	0	3	3	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/09/13	股票型 11.39	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0884 2024/08/30	28.51	31.71	0	3.98	5.43	0	0.45	0.11	0	3	3	3	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/09/16	股票型 316.34	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	28.46	47.98	112.57	4.46	5.82	5.39	0.27	0.05	0.17	5	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2024/09/13	股票型 10.92	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0848 2024/08/30	28.41	31.67	0	3.99	5.44	0	0.45	0.11	0	3	3	3	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.0243	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0413 2024/09/06	28.40	17.48	57.14	4.14	4.59	4.55	0.46	0.09	0.15	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.6585	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	28.39	17.48	57.14	4.14	4.59	4.55	0.46	0.09	0.15	5	4	1	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2024/09/16	股票型 31.92	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0186 2024/08/30	28.36	29.67	100.20	4.12	5.25	5.08	0.30	0.00	0.17	3	4	3	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/09/17	股票型 57.437	積極型 -0.91%	年配交易說明	0.638 2023/12/15	28.31	24.95	123.46	4.46	5.66	5.95	0.29	-0.01	0.18	3	3	2	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004053 全球	南非蘭特 2024/09/16	平衡型 70.83	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.5802 2024/08/30	28.24	4.97	5.45	2.44	4.96	6.00	0.27	-0.10	-0.03	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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