名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 101.89
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
39.76 |
58.97 |
236.76 |
6.18 |
8.17 |
7.74 |
0.55 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 108.9
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.71 |
24.26 |
127.17 |
5.17 |
6.37 |
6.20 |
0.59 |
0.08 |
0.22 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001926 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 62.1293
|
積極型
0.07%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
39.57 |
41.97 |
141.31 |
4.08 |
5.59 |
5.95 |
0.39 |
0.03 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 81.69
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.49 |
39.30 |
158.08 |
5.66 |
7.13 |
6.85 |
0.51 |
0.12 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 53.29
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.36 |
66.02 |
186.77 |
3.65 |
4.56 |
4.83 |
0.37 |
0.12 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/07/16 |
股票型 23.6822
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.09 |
-36.85 |
-31.27 |
4.24 |
13.00 |
11.59 |
0.45 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001684 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.0043
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.06 |
40.72 |
82.91 |
4.00 |
5.47 |
5.21 |
0.38 |
0.04 |
0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 28.54
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.02 |
40.59 |
82.71 |
4.00 |
5.48 |
5.20 |
0.62 |
0.15 |
0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 21.8508
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.00 |
-36.87 |
-31.19 |
4.21 |
12.58 |
11.34 |
0.66 |
-0.10 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 141.8
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.99 |
63.20 |
308.67 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 223.6
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.78 |
66.92 |
288.70 |
5.64 |
7.24 |
7.21 |
0.58 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 93.49
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.69 |
48.73 |
178.13 |
5.08 |
6.45 |
6.10 |
0.63 |
0.16 |
0.27 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.56
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.36 |
30.76 |
124.78 |
5.27 |
7.12 |
6.64 |
0.31 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 70.79
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.03 |
65.81 |
95.10 |
2.50 |
3.71 |
5.67 |
0.60 |
0.18 |
0.13 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 144.68
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.00 |
58.48 |
216.66 |
6.04 |
7.26 |
7.29 |
0.48 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 69.81
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.91 |
34.29 |
104.48 |
4.11 |
5.52 |
5.39 |
0.36 |
0.01 |
0.16 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 323.368
|
積極型
-0.05%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
37.52 |
65.05 |
78.82 |
2.64 |
3.92 |
6.15 |
0.57 |
0.17 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 132.28
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.40 |
72.34 |
230.06 |
6.21 |
8.18 |
7.41 |
0.57 |
0.20 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 31.835
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.37 |
88.96 |
116.92 |
4.99 |
5.82 |
7.86 |
0.39 |
0.36 |
0.22 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 73.7
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.35 |
40.13 |
73.73 |
2.65 |
3.91 |
4.73 |
0.81 |
0.16 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|