名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.63
|
穩健型
0.81%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
11.39 |
16.59 |
0 |
1.77 |
3.23 |
2.96 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 176.65
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
1.56
2024/08/02
|
10.25 |
11.70 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5468
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3792
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0379
2024/08/01
|
10.30 |
7.38 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004254 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.8722
|
穩健型
1.02%
|
月配
|
0.0645
2024/08/07
|
14.00 |
13.29 |
0 |
2.48 |
3.18 |
2.95 |
0.12 |
-0.08 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5648
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.39 |
7.50 |
0 |
1.42 |
1.53 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 251.38
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
11.73 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003659 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 121.9534
|
穩健型
0.68%
|
月配
|
1.044392
2024/07/25
|
10.19 |
12.27 |
29.11 |
2.07 |
2.55 |
3.37 |
0.05 |
-0.09 |
0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003383 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 15.83
|
穩健型
1.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.41 |
24.80 |
68.95 |
4.46 |
5.06 |
4.85 |
0.19 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4562
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.11 |
19.09 |
26.95 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 89.24
|
積極型
0.31%
|
月配
|
0.31
2024/08/08
|
9.95 |
9.32 |
12.76 |
1.53 |
1.96 |
2.72 |
0.00 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 221.9554
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.91 |
19.11 |
96.73 |
3.95 |
5.09 |
5.17 |
0.22 |
-0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.42
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
12.61 |
28.71 |
32.34 |
1.32 |
1.87 |
2.75 |
0.34 |
0.05 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003378 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.9482
|
積極型
0.53%
|
月配
|
0.42738
2024/07/25
|
12.09 |
12.71 |
3.32 |
1.47 |
1.99 |
3.33 |
0.08 |
-0.14 |
-0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9188
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.05043
2024/07/15
|
9.60 |
23.33 |
13.17 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003424 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.25
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.07
2024/08/01
|
13.05 |
18.01 |
26.11 |
1.62 |
2.07 |
2.33 |
0.13 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.4235
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
21.01 |
25.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3379
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0353
2024/07/30
|
10.69 |
18.24 |
0 |
1.28 |
1.70 |
0 |
0.22 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003880 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 82.6607
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.444962
2024/07/25
|
11.41 |
12.39 |
7.73 |
1.11 |
1.64 |
2.06 |
0.17 |
-0.17 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003908 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.1904
|
積極型
0.69%
|
月配
|
0.056292
2024/07/25
|
17.25 |
14.36 |
31.84 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.08 |
-0.05 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|