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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/07/15	股票型 164.73	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.63 2024/07/01	22.71	43.13	93.90	3.42	4.81	4.91	0.11	0.05	0.15	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/07/15	股票型 219.51	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	22.69	43.07	93.58	3.42	4.80	4.91	0.11	0.05	0.15	5	5	5	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2024/07/15	股票型 262.37	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	27.33	42.96	116.68	4.85	6.04	5.88	0.18	0.03	0.15	3	3	2	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 9.9	穩健型 -1.19%	月配交易說明	0.036 2024/07/01	24.29	42.81	51.91	2.28	3.28	4.12	0.28	0.08	0.10	5	4	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 19.34	穩健型 -1.17%	無配息交易說明	0.0 -	24.27	42.76	51.80	2.27	3.27	4.12	0.29	0.08	0.10	5	4	5	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 97.75	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	33.43	42.43	158.82	5.28	6.47	6.16	0.51	0.16	0.25	3	3	2	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2024/07/15	股票型 16.43	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	28.36	42.37	31.55	2.82	4.78	6.74	0.60	0.17	0.05	5	2	3	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2024/07/15	股票型 14.76	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	28.46	42.33	0	2.83	4.78	0	0.60	0.17	0	5	5	4	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 19.7	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	20.87	42.33	39.32	2.32	3.00	4.19	0.19	0.06	0.06	4	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/07/15	股票型 42.45	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	28.21	42.22	61.42	4.70	5.39	5.28	0.17	0.03	0.09	5	3	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/07/16	股票型 239.39	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	20.15	42.14	76.30	2.42	3.33	4.32	0.18	0.06	0.14	5	5	5	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/07/15	股票型 11.24	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.39	42.10	37.41	4.32	5.81	6.62	0.10	0.12	0.06	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 10.35	穩健型 -1.24%	月配交易說明	0.038 2024/07/08	16.56	42.08	28.87	2.95	3.11	4.98	0.13	0.13	0.04	3	3	5	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/07/16	股票型 101.7	穩健型 0.49%	年配交易說明	0.28 2023/08/01	29.52	41.97	37.45	4.94	4.84	5.69	0.33	0.13	0.09	-	-	3	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/07/16	股票型 62.1293	積極型 0.07%	年配交易說明	0.638 2023/12/15	39.57	41.97	141.31	4.08	5.59	5.95	0.39	0.03	0.19	3	3	2	觀察申購
聯博大利基金 WMF003569 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 95.4	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	34.00	41.85	164.25	4.91	6.21	5.97	0.49	0.13	0.26	3	3	3	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 30.5401	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	20.26	41.72	94.05	4.06	4.71	4.53	0.40	0.20	0.24	5	5	2	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/07/16	股票型 70.11	穩健型 -0.34%	年配交易說明	0.5549 2024/03/01	23.80	41.61	46.71	2.66	3.32	3.96	0.26	0.06	0.09	4	3	5	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/07/16	股票型 244.2941	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	36.68	41.58	58.32	2.67	3.90	4.94	0.54	0.06	0.09	1	1	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/07/15	股票型 20.36	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0563 2024/06/28	26.15	41.58	54.03	2.06	3.47	3.93	0.32	0.06	0.11	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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