名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004389 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.1582
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.0538
2024/07/08
|
10.35 |
0 |
0 |
1.51 |
1.98 |
1.98 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004420 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.96
|
穩健型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.4
|
穩健型
-0.92%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
9.61 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004396 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.3402
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
0 |
0 |
1.52 |
1.98 |
1.98 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004397 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.158
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.0538
2024/07/08
|
10.35 |
0 |
0 |
1.52 |
1.98 |
1.98 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004902 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 81.91
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.60878
2024/07/15
|
16.56 |
0 |
0 |
1.82 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 77.34
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.709
2024/07/09
|
16.68 |
21.23 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004585 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.4927
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.0425
2024/07/02
|
16.73 |
0 |
0 |
3.07 |
3.18 |
3.18 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.25
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.74 |
0 |
0 |
5.84 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004899 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 10.9919
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004845 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 72.2
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.419
2024/06/28
|
18.79 |
0 |
0 |
1.85 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004388 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.3404
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
0 |
0 |
1.52 |
1.98 |
1.98 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 32.41
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.39 |
66.60 |
115.30 |
2.62 |
4.01 |
5.35 |
0.65 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
5 |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 231.443
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.16 |
129.62 |
159.67 |
3.37 |
3.45 |
4.71 |
0.79 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF004607 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.61
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.032
2024/07/10
|
11.61 |
0 |
0 |
2.43 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF000384 馬來西亞
|
美元 2024/07/15 |
股票型 59.37
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
21.92 |
20.37 |
9.95 |
3.06 |
3.75 |
4.17 |
0.30 |
-0.08 |
-0.03 |
- |
- |
4 |
|
WMF004750 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 117.6
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.52 |
0 |
0 |
3.45 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004693 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.63
|
穩健型
-0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
0 |
0 |
2.93 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.3225
|
穩健型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004672 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.67
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.88 |
0 |
0 |
-0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|