名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002960 東南亞國協
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.645
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.82 |
6.26 |
-6.54 |
1.91 |
2.19 |
3.31 |
-0.14 |
-0.28 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.51
|
穩健型
-0.61%
|
月配
|
0.025065
2024/07/15
|
5.83 |
-10.20 |
-7.21 |
3.24 |
3.48 |
3.57 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 15.49
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.031138
2024/06/28
|
4.16 |
-8.84 |
-11.36 |
1.81 |
2.26 |
2.21 |
-0.14 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003802 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.39
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.83 |
4.71 |
4.79 |
1.05 |
2.11 |
2.16 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.3138
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.55 |
-11.77 |
-16.40 |
1.11 |
1.94 |
2.05 |
-0.14 |
-0.38 |
-0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004138 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.03
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0331
2024/07/12
|
3.64 |
4.63 |
0 |
3.52 |
3.55 |
3.37 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.11 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001918 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.98
|
保守型
0.07%
|
季配
|
0.243518
2024/06/27
|
9.83 |
4.72 |
4.81 |
1.06 |
2.12 |
2.16 |
-0.13 |
-0.22 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.8293
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.24 |
-7.37 |
-11.54 |
1.22 |
1.57 |
1.87 |
-0.13 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 23.02
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.09 |
-8.91 |
-11.41 |
1.82 |
2.27 |
2.21 |
-0.13 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000605 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 104.9677
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.03 |
3.70 |
1.34 |
1.22 |
1.91 |
2.31 |
-0.13 |
-0.34 |
-0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004137 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.81
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.67 |
4.60 |
0 |
3.52 |
3.55 |
3.35 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.11 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 17.24
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.51 |
1.97 |
-3.10 |
5.79 |
6.81 |
5.89 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF004671 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.24
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.09 |
0 |
0 |
4.90 |
0 |
0 |
-0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001547 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 6.456
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.018263
2024/07/01
|
3.65 |
-4.99 |
-7.25 |
3.23 |
4.26 |
4.32 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.53 |
13.49 |
11.31 |
0.78 |
0.88 |
1.68 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
8.49 |
13.45 |
11.34 |
0.81 |
0.90 |
1.67 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004124 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 7.837
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.0297
2024/07/01
|
6.61 |
-5.98 |
-3.3 |
2.91 |
3.80 |
4.17 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.7586
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.024
2024/07/08
|
5.47 |
-7.43 |
-11.33 |
2.84 |
2.51 |
2.23 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 18.99
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.56 |
-11.07 |
-10.64 |
2.50 |
2.69 |
2.60 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002260 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.87
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.55 |
1.74 |
18.17 |
3.82 |
4.91 |
4.60 |
-0.13 |
-0.12 |
0.00 |
4 |
3 |
3 |
|