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安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.1689	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	10.07	1.01	-6.27	1.25	1.87	1.95	0.08	-0.28	-0.15	2	2	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 8.34	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	5.15	-11.80	0	2.51	2.59	2.70	0.10	-0.18	-0.15	1	1	3	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/08/14	股票型 37.17	積極型 -0.34%	年配交易說明	0.5843 2024/08/01	-11.02	-4.01	-28.26	3.49	3.99	5.51	-0.50	-0.18	-0.15	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 4.05	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.031 2024/08/08	12.04	11.01	-9.69	2.13	2.92	2.83	0.04	-0.12	-0.15	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 6.98	穩健型 0.57%	季配交易說明	0.187 2024/07/08	12.17	11.10	-9.61	2.08	2.87	2.82	0.05	-0.12	-0.15	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 11.71	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	11.05	-9.67	2.09	2.87	2.81	0.05	-0.12	-0.15	3	3	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004179 美國	人民幣 2024/08/13	平衡型 10.7	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	9.99	-2.72	0	2.17	2.68	3.16	0.11	-0.17	-0.15	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004178 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 8.34	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	5.15	-11.81	0	2.51	2.58	2.66	0.10	-0.18	-0.15	1	1	3	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.022	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-14.32	-45.13	-39.21	5.77	8.09	7.18	-0.44	-0.27	-0.15	1	2	1	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/08/14	債券型 0.8475	保守型 0.58%	季配交易說明	0.0069 2024/06/03	13.42	-14.10	-7.65	2.57	4.08	3.68	0.09	-0.29	-0.15	-	-	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 10.1653	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	6.02	-20.31	-21.45	1.92	3.01	3.09	0.10	-0.23	-0.15	2	2	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004180 美國	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.27	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.03 2024/07/30	9.92	-2.67	0	2.18	2.68	3.16	0.11	-0.17	-0.15	1	1	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 9.2807	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	7.46	-15.32	-16.29	2.96	2.58	2.28	-0.02	-0.19	-0.15	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 5.7489	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0241 2024/08/07	7.46	-15.32	-16.28	2.96	2.58	2.28	-0.02	-0.19	-0.15	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 56.5709	積極型 0.41%	月配交易說明	0.186289 2024/07/25	4.93	-4.56	-8.13	2.91	3.66	4.18	-0.25	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 7.8476	積極型 0.4%	月配交易說明	0.025856 2024/07/25	2.93	-3.44	-11.15	2.38	3.10	3.31	-0.24	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 22.719	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	2.98	-3.47	-11.17	2.38	3.10	3.31	-0.24	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.8383	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.027 2024/08/07	5.91	-20.44	-21.55	1.96	3.01	3.09	0.09	-0.23	-0.15	2	2	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 1794.48	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.83	3.01	-6.37	1.12	1.57	1.92	0.10	-0.27	-0.15	4	4	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 9.93	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	5.21	-11.84	0	2.47	2.57	2.67	0.10	-0.18	-0.15	1	1	3	觀察申購

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