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瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 103.82	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	30.26	43.89	138.17	6.13	7.27	7.18	0.25	0.09	0.19	3	4	1	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 22.82	積極型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	38.14	42.27	148.04	5.49	7.40	7.16	0.42	0.10	0.20	3	2	1	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 138.23	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	42.95	62.26	232.44	6.49	7.21	7.15	0.35	0.15	0.27	5	5	2	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 69.64	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	39.50	85.21	226.49	7.44	7.36	7.15	0.25	0.20	0.27	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/10/17	股票型 317.0481	積極型 -1.51%	無配息交易說明	0.0 -	4.21	-25.80	-2.40	8.75	8.03	7.13	0.04	-0.13	-0.02	4	4	1	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 83.65	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	26.53	50.88	150.45	6.27	7.35	7.12	0.16	0.11	0.20	4	4	2	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 56.72	穩健型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	36.94	98.18	239.23	6.27	7.64	7.12	0.33	0.22	0.28	5	5	2	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 39.33	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.83	12.98	79.43	5.76	7.03	7.09	0.14	0.01	0.12	2	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	-0.74	-45.16	-29.69	1.82	6.80	7.08	-14.85	-0.27	-0.11	1	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	-0.74	-45.16	-29.69	1.82	6.80	7.08	-14.85	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/10/17	股票型 16.44	穩健型 0.92%	年配交易說明	0.31 2024/09/11	6.97	39.86	74.45	4.18	6.03	7.07	-0.05	0.13	0.10	4	4	2	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2024/10/17	股票型 5996.48	穩健型 0.01%	月配交易說明	17.2 2024/10/02	43.06	45.52	76.19	2.43	6.09	7.06	0.55	0.16	0.14	3	2	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/10/17	股票型 20.62	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	29.34	39.62	73.77	3.95	5.43	7.06	0.34	0.15	0.13	4	4	2	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	2.27	-47.05	-32.11	0.94	6.76	7.06	-19.56	-0.25	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	2.27	-47.05	-32.11	0.94	6.76	7.06	-19.56	-0.25	-0.10	2	2	1	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 94.11	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	32.10	26.09	81.82	6.14	7.22	7.05	0.24	0.06	0.13	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 959.8386	積極型 -0.23%	月配交易說明	7.458612 2024/09/26	29.50	-6.25	13.95	2.80	6.35	7.05	0.34	-0.12	0.00	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 902.4306	積極型 -0.23%	月配交易說明	7.017016 2024/09/26	28.12	-9.08	8.18	2.81	6.35	7.04	0.30	-0.14	-0.01	1	1	1	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 44.69	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	24.24	33.92	119.18	6.43	7.65	7.04	0.13	0.07	0.17	1	2	1	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/10/17	股票型 5206.51	穩健型 0.0%	月配交易說明	16.9 2024/10/02	41.53	40.54	66.78	2.42	6.06	7.04	0.52	0.14	0.12	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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