名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004277 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.6125
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.047
2024/09/16
|
10.94 |
29.92 |
28.19 |
1.26 |
1.76 |
2.34 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.82
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.057
2024/09/02
|
24.10 |
40.04 |
57.67 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004023 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 160.12
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.9
2024/09/03
|
12.12 |
11.56 |
5.19 |
1.89 |
1.82 |
1.80 |
0.17 |
-0.17 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.01
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.04
2024/09/09
|
12.32 |
31.90 |
49.66 |
2.53 |
3.39 |
4.03 |
0.19 |
0.01 |
0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 88.654
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.477666
2024/08/29
|
12.84 |
16.45 |
14.94 |
1.34 |
1.66 |
2.06 |
0.31 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 50.37
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.35 |
52.44 |
160.41 |
3.79 |
4.61 |
4.82 |
0.36 |
0.10 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.04
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.70 |
21.40 |
19.37 |
1.33 |
1.96 |
2.69 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 235.47
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.24 |
51.08 |
51.82 |
2.67 |
3.33 |
4.95 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 100.8
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.34
2024/09/02
|
16.77 |
48.31 |
53.19 |
2.36 |
3.31 |
4.18 |
0.41 |
0.12 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.0
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.052
2024/08/30
|
21.29 |
34.52 |
56.33 |
1.94 |
3.09 |
3.87 |
0.45 |
0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.522
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/09/16
|
9.78 |
13.24 |
11.81 |
1.12 |
1.36 |
1.69 |
0.15 |
-0.19 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 12.0055
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.07 |
23.23 |
13.96 |
1.40 |
1.42 |
1.79 |
0.36 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 161.21
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.666
2024/09/10
|
18.29 |
51.24 |
52.09 |
2.67 |
3.33 |
4.96 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 28.38
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.11 |
40.03 |
57.64 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.12
|
保守型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.52 |
9.83 |
-0.33 |
1.71 |
1.30 |
1.31 |
0.01 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 21.6571
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.93 |
21.91 |
42.91 |
2.92 |
3.75 |
3.73 |
0.36 |
-0.03 |
0.09 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001245 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 234.32
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.58 |
21.31 |
23.83 |
1.67 |
2.08 |
2.62 |
0.25 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.035
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0413
2024/09/02
|
11.45 |
16.54 |
13.77 |
1.34 |
1.41 |
2.03 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 226.1709
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.60 |
36.11 |
61.27 |
3.47 |
3.53 |
4.08 |
0.30 |
0.17 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 399.8081
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.98 |
31.14 |
93.73 |
3.20 |
4.06 |
4.23 |
0.28 |
0.01 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|