名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001402 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 25.68
|
穩健型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.77 |
8.51 |
-10.63 |
2.25 |
2.59 |
2.23 |
0.04 |
-0.16 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 8.01
|
穩健型
-0.74%
|
月配
|
0.042
2024/09/09
|
11.75 |
8.58 |
-10.64 |
2.23 |
2.58 |
2.23 |
0.04 |
-0.16 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.83
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.7 |
-49.89 |
-41.68 |
5.70 |
5.50 |
6.11 |
-0.29 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 3.5346
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
12.49 |
-32.20 |
-29.01 |
1.20 |
6.68 |
5.78 |
0.42 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 6.69
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.02391
2024/09/13
|
16.14 |
-4.42 |
-2.58 |
3.03 |
3.51 |
3.58 |
0.02 |
-0.29 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004180 美國
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 8.54
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.03
2024/08/29
|
15.80 |
0.93 |
0 |
2.10 |
2.69 |
3.16 |
0.20 |
-0.15 |
-0.15 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004178 美國
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 8.61
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.022
2024/08/29
|
10.37 |
-8.74 |
0 |
2.53 |
2.61 |
2.66 |
0.17 |
-0.15 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004179 美國
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 11.09
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.88 |
0.92 |
0 |
2.09 |
2.69 |
3.16 |
0.20 |
-0.15 |
-0.15 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 8.36
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0173
2024/09/09
|
7.28 |
9.93 |
15.96 |
0.66 |
1.24 |
1.18 |
0.07 |
-0.34 |
-0.15 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 13.69
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.21 |
9.94 |
15.99 |
0.70 |
1.24 |
1.19 |
0.08 |
-0.34 |
-0.15 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 4.817
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.027
2024/09/09
|
8.58 |
-18.74 |
-21.28 |
1.22 |
3.00 |
3.08 |
0.46 |
-0.25 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004177 美國
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 8.61
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.022
2024/08/29
|
10.37 |
-8.74 |
0 |
2.53 |
2.62 |
2.70 |
0.17 |
-0.15 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.1779
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
-18.60 |
-21.20 |
1.21 |
2.99 |
3.09 |
0.46 |
-0.25 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/09/25 |
債券型 4.0499
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.054
2024/09/03
|
10.30 |
7.80 |
-8.83 |
1.69 |
2.00 |
2.02 |
0.06 |
-0.20 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 18.72
|
保守型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.45 |
9.20 |
0.45 |
1.38 |
1.30 |
1.54 |
0.06 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 15.72
|
保守型
-0.19%
|
月配
|
0.0422
2024/08/30
|
8.43 |
9.23 |
0.45 |
1.37 |
1.31 |
1.54 |
0.06 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/09/25 |
債券型 8.4389
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.31 |
7.81 |
-8.82 |
1.69 |
2.00 |
2.02 |
0.06 |
-0.20 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/25 |
債券型 1879.12
|
積極型
0.08%
|
月配
|
15.6
2024/09/03
|
25.19 |
1.27 |
-1.37 |
2.06 |
4.36 |
4.81 |
0.21 |
-0.27 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 8.0725
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.01
2024/09/02
|
-2.27 |
-14.47 |
-10.78 |
2.31 |
2.45 |
2.63 |
-0.43 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 7.0572
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.79 |
-23.43 |
-29.69 |
1.75 |
5.97 |
5.15 |
0.37 |
-0.23 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|