名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001192 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.5
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.024175
2024/06/28
|
15.88 |
21.37 |
24.08 |
1.00 |
2.03 |
2.45 |
0.22 |
-0.08 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 219.51
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.26 |
43.75 |
94.49 |
3.42 |
4.80 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 381.87
|
穩健型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
27.47 |
58.64 |
5.31 |
5.60 |
6.00 |
0.11 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.364
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
14.20 |
15.32 |
13.98 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 200.43
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.43 |
50.33 |
121.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.14
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.76 |
45.94 |
80.10 |
3.88 |
5.13 |
5.48 |
0.16 |
0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.37
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0245
2024/06/28
|
16.17 |
21.39 |
24.11 |
1.04 |
2.03 |
2.44 |
0.22 |
-0.08 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.44
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.84 |
23.73 |
25.48 |
1.01 |
1.75 |
2.62 |
0.40 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.2
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.37 |
102.14 |
159.98 |
3.80 |
3.87 |
4.16 |
0.74 |
0.33 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.16
|
穩健型
-1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.85 |
15.71 |
86.24 |
5.29 |
5.73 |
5.74 |
-0.12 |
-0.06 |
0.11 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.129
|
穩健型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.19 |
55.82 |
0 |
3.18 |
4.07 |
0 |
0.22 |
0.09 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.17
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0335
2024/06/28
|
21.55 |
15.02 |
10.54 |
1.43 |
2.57 |
3.46 |
0.34 |
-0.11 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003284 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.02
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.77 |
22.51 |
39.72 |
2.47 |
2.57 |
3.17 |
0.10 |
-0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 83.03
|
積極型
0.52%
|
年配
|
0.841508
2024/05/17
|
27.82 |
12.43 |
54.41 |
3.01 |
3.61 |
4.98 |
0.37 |
-0.09 |
0.08 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 335.0
|
穩健型
-1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.31 |
62.12 |
123.67 |
3.51 |
5.03 |
4.90 |
0.46 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 169.27
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.13 |
11.76 |
11.43 |
1.08 |
1.59 |
2.36 |
0.11 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.32
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.95 |
4.10 |
38.37 |
3.43 |
4.12 |
4.53 |
0.15 |
-0.13 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.55
|
穩健型
-0.7%
|
月配
|
0.0416
2024/07/01
|
27.29 |
57.22 |
64.85 |
1.92 |
2.91 |
4.00 |
0.37 |
0.17 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.937
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.0363
2024/07/01
|
9.33 |
6.40 |
4.73 |
0.97 |
1.75 |
2.19 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 103.39
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.348
2024/07/09
|
13.92 |
14.56 |
17.49 |
1.62 |
1.97 |
2.71 |
0.09 |
-0.12 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|