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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.1	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	-17.62	-20.47	1.96	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.471	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0278 2024/08/01	13.69	-17.62	-20.48	1.94	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.619	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0221 2024/08/01	13.69	-17.62	-20.49	1.94	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.918	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0249 2024/08/01	13.71	-17.59	-20.46	1.95	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) WMF004935 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.4679	穩健型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	-9.65	-17.58	0	6.31	5.78	0	-0.21	-0.15	0	2	3	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) WMF002300 中國	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.8271	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0.98	-17.53	-2.13	3.37	4.04	3.90	-0.21	-0.21	-0.09	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 6.2525	積極型 0.61%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	10.25	-17.52	-6.69	4.21	5.71	6.49	-0.03	-0.19	-0.07	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 16.57	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	13.93	-17.52	-20.48	1.97	5.22	4.75	0.35	-0.16	-0.10	2	2	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.7748	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.012 2024/08/07	0.97	-17.49	-2.38	3.36	4.04	3.90	-0.21	-0.21	-0.09	1	1	1	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.9084	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.68	-17.46	22.48	4.99	5.37	5.28	-0.11	-0.20	0.01	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/14	股票型 128.0245	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	10.87	-17.38	-7.76	6.13	6.16	6.17	0.01	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2024/08/13	股票型 9.82	穩健型 2.29%	無配息交易說明	0.0 -	6.51	-17.27	0	4.94	5.51	0	0.06	-0.10	0	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 58.767	積極型 0.65%	月配交易說明	0.271759 2024/07/25	7.98	-17.25	-1.60	4.22	5.61	6.42	-0.11	-0.21	-0.06	2	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 0.2049	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.000944 2024/08/01	9.57	-17.20	-22.68	1.42	2.78	2.71	-0.02	-0.32	-0.20	2	3	2	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 31.9938	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	0.16	-17.20	14.70	5.42	6.07	6.78	-0.08	-0.13	0.01	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 6.712	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0312 2024/08/01	8.01	-17.13	0	3.74	4.78	5.39	-0.05	-0.24	0.09	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/08/14	平衡型 7.8443	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.01 2024/08/01	-4.18	-17.13	-11.95	2.27	2.44	2.63	-0.54	-0.41	-0.14	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 6.7139	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0312 2024/08/01	8.01	-17.13	0	3.74	4.78	5.39	-0.05	-0.24	0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 8.6643	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.03	-17.09	0	3.74	4.78	5.39	-0.05	-0.24	0.09	1	1	1	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2024/08/13	股票型 12.77	穩健型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	5.28	-17.02	23.03	5.02	5.38	5.30	0.00	-0.11	0.05	1	1	2	觀察申購

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