名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000177 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 12.41
|
積極型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.63 |
-28.92 |
-5.91 |
7.92 |
7.60 |
6.85 |
0.13 |
-0.10 |
-0.01 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 8.78
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.06 |
-28.60 |
0.71 |
4.61 |
5.41 |
6.19 |
0.30 |
-0.24 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 3.5661
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.022
2024/10/04
|
14.90 |
-28.58 |
-28.17 |
1.20 |
6.67 |
5.79 |
0.56 |
-0.21 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 8.96
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.63 |
-28.38 |
1.01 |
4.61 |
5.41 |
6.22 |
0.33 |
-0.16 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 7.96
|
積極型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.44 |
-28.22 |
1.34 |
4.57 |
5.37 |
6.14 |
0.28 |
-0.22 |
-0.04 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 4.0316
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.018639
2024/10/01
|
11.43 |
-27.92 |
-35.65 |
1.60 |
4.50 |
4.15 |
0.35 |
-0.26 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.1198
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.81 |
-27.37 |
0 |
1.17 |
4.76 |
0 |
0.64 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.8153
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.88 |
-26.79 |
-30.66 |
1.22 |
6.41 |
5.52 |
0.57 |
-0.18 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 317.0481
|
積極型
-1.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.21 |
-25.80 |
-2.40 |
8.75 |
8.03 |
7.13 |
0.04 |
-0.13 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 10.05
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.96 |
-25.68 |
-8.88 |
3.21 |
5.27 |
5.56 |
0.03 |
-0.25 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 16.87
|
積極型
-1.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.86 |
-25.36 |
1.18 |
6.65 |
7.39 |
6.64 |
0.20 |
-0.15 |
-0.01 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 49.18
|
積極型
-1.08%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
12.21 |
-25.09 |
-23.12 |
7.93 |
8.45 |
7.46 |
0.09 |
-0.14 |
-0.08 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 364.89
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.17 |
-24.91 |
-0.43 |
7.73 |
8.43 |
7.41 |
0.18 |
-0.14 |
-0.02 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.85
|
積極型
-0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.18 |
-24.44 |
-2.86 |
5.36 |
7.17 |
6.66 |
0.32 |
-0.10 |
-0.01 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.3011
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.54 |
-23.81 |
-30.43 |
1.63 |
5.60 |
5.03 |
0.66 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 4.6149
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.016
2024/10/14
|
20.54 |
-23.81 |
-30.90 |
1.63 |
5.60 |
5.03 |
0.66 |
-0.23 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.4428
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.015
2024/10/14
|
26.05 |
-23.39 |
-35.34 |
2.04 |
6.32 |
6.10 |
0.57 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 6.8242
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.05 |
-23.39 |
-34.83 |
2.04 |
6.32 |
6.09 |
0.57 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 3.9799
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0133
2024/10/14
|
18.86 |
-23.17 |
-36.79 |
1.59 |
5.37 |
4.76 |
0.69 |
-0.20 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.4162
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.86 |
-23.16 |
-36.79 |
1.59 |
5.37 |
4.77 |
0.69 |
-0.20 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|