名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/09/17 |
股票型 14.479
|
積極型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.84 |
26.00 |
-7.85 |
4.08 |
3.97 |
6.67 |
-0.21 |
-0.03 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001627 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 66.24
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
-22.30 |
16.63 |
4.50 |
5.88 |
6.66 |
0.04 |
-0.22 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003536 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 19.63
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.17 |
4.25 |
87.49 |
5.37 |
6.53 |
6.65 |
0.24 |
0.01 |
0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 46.91
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.93 |
12.62 |
117.22 |
5.37 |
7.13 |
6.65 |
0.26 |
-0.04 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.24
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.64 |
-47.15 |
-9.95 |
5.07 |
5.58 |
6.64 |
0.05 |
-0.34 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003537 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 18.9643
|
積極型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.71 |
3.95 |
87.21 |
5.33 |
6.51 |
6.63 |
0.15 |
-0.08 |
0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 110.14
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.1972
2024/08/16
|
-14.96 |
-32.57 |
-34.55 |
4.97 |
7.68 |
6.63 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 950.35
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.95 |
-32.57 |
-34.55 |
4.97 |
7.68 |
6.63 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 4.39
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.11 |
-56.71 |
-52.41 |
5.15 |
5.03 |
6.62 |
-0.49 |
-0.55 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003686 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 48.78
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.52 |
25.60 |
48.58 |
5.58 |
5.63 |
6.62 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 4.54
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-22.79 |
-56.60 |
-52.11 |
5.13 |
5.05 |
6.61 |
-0.42 |
-0.49 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 4.536
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
17.80 |
-24.91 |
-25.84 |
1.86 |
6.76 |
6.60 |
0.60 |
-0.22 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 67.71
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.69 |
35.15 |
132.28 |
6.35 |
7.06 |
6.60 |
0.32 |
0.10 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.54
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.86 |
35.82 |
32.58 |
4.24 |
5.83 |
6.59 |
0.03 |
0.14 |
0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 823.28
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
36.99 |
17.20 |
129.67 |
6.00 |
6.93 |
6.59 |
0.3 |
-0.02 |
0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 33.95
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.63 |
13.73 |
118.39 |
6.00 |
6.92 |
6.58 |
0.29 |
-0.03 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001691 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 144.49
|
積極型
-0.08%
|
月配
|
0.48
2024/09/04
|
19.20 |
-10.09 |
4.08 |
4.49 |
5.87 |
6.58 |
0.20 |
-0.16 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001693 美國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 417.36
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.45
2024/09/04
|
26.99 |
39.15 |
57.27 |
3.74 |
5.86 |
6.58 |
0.37 |
0.11 |
0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 105.6
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.46 |
39.68 |
155.01 |
5.56 |
6.17 |
6.57 |
0.25 |
0.13 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004013 美國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 369.95
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.44
2024/09/04
|
25.76 |
34.78 |
49.76 |
3.74 |
5.87 |
6.57 |
0.35 |
0.09 |
0.12 |
1 |
1 |
2 |
|